주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 12 월 23 일 | |
| 회 사 명 : | (주)하나투어 | |
| 대 표 이 사 : | 박상환, 김진국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 종로구 인사동 5길 41 | |
| (전 화)02-2127-1000 | ||
| (홈페이지)http://hanatour.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)조경훈 |
| (전 화)02-2127-1090 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,323,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 11,616,185 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 134,734,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 58,000 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 16.3 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) 제2항 제5호 | |
| 9. 납입일 | 2020년 02월 28일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020년 03월 23일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 12월 23일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주의 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일(2019년12월23일 기준)전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 하여 할증율 16.30%를 적용 후 최종발행가액 58,000원으로 산정하였습니다.
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 될 예정입니다.
- 상기 일정은 예시적인 것이며, 향후 거래 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
- 위 거래와 관련하여 회사와 투자자, 기존 최대주주 사이의 양해각서가 본 이사회 일자로 체결 되었으며, 향후 구속력있는 본 계약 체결이 예정되어 있으나 본 계약에 대한 합의에 도달하지 못할 경우 위 거래가 진행되지 않을 가능성이 존재합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) 제2항 제5호 |
운영자금 (글로벌 인프라 확보 및 컨텐츠 수집을 위한 해외 투자, 차세대 시스템 개발 비용, 신규 사업 확대) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이엠엠로즈골드4호 사모투자 합자회사가 설립할 예정인 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자목적회사 |
- | 자금조달의 목적과 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정함. |
- | 2,323,000 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 아이엠엠로즈골드4호 사모투자 합자회사가 설립할 예정인 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자목적회사 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※제3자배정 대상 법인은 현재 설립 예정인 회사로 상기 표 작성과 관련하여 해당사항이 없습니다. 추후 확정시 정정공시 하도록 하겠습니다.