기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 성호전자 주식회사 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 매각대상 사채권 : 성호전자 주식회사 제14회 사모 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2025년 10월 2일(만기전 사채취득 권면금액 110억) 3. 처분목적: 타법인주식 및 출자증권 양수 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 11,000,000,000원 2) 처분금액: 2,655,848,789원 3) 계약일: 2026년 4월 14일 4) 처분완료일: 2026년 4월 14일 5. 자기자본대비 비율 : 1.05% 6. 매수자 1) 주식회사 수호에쿼티 - 권면금액: 1,643,192,645원 - 매각금액: 40,708,388,082원 2) 주식회사 제니스글로벌파트너스 - 권면금액: 806,328,366원 - 매각금액: 19,975,946,301원 3) 주식회사 성일글로벌 - 권면금액: 206,327,778원 - 매각금액: 5,111,556,027원 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2026-04-14 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 '2. 주요내용' 중 '5.자기자본대비 비율'은 2025년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 상기 '2.주요내용' 중 '3.처분목적'은 당사 보유 제14회차 신주인수권부사채 중 일부를 매도하고, 본 거래의 매수자가 보유한 어매이징홀딩스 주식회사의 발행 종류주식을 취득하는 교환거래를 진행의 건입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제14회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액 잔액은 총 83.4억원입니다. 4. 매각금액은 외부평가기관의 평가보고서 및 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-10-02 증권 발행결과(자율공시) 2025-10-02 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
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