정 정 신 고 (보고)
| 2026년 7월 31일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 6월 9일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 취득금액 - 지급(예정)일 | 콜옵션 행사 협약상 매매대금 지급일 관련 조항을 반영하여 매매일에서 대금지급일로 일자를 정정 | 2026년 8월 1일 | 2026년 8월 3일 |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 8. 취득금액 - 지급(예정)일 정정 사유 추가 | - | (신설) 8. 취득금액'의 '지급(예정)일'은 매도청구권(콜옵션)에 따른 매매일이 2026년 8월 1일(토요일)이라는 점 및 매매대금 지급일이 은행영업일이 아닌 경우 다음 영업일에 지급하기로 한 계약서상 대금지급관련 조항을 고려하여 다음 영업일인 2026년 8월 3일(월요일)로 기재하였습니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 6월 9일 | |
| 회 사 명 : | 성호전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박성재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호 (가산동, 에스에이치드림타워) | |
| (전 화) 02-2104-7532 | ||
| (홈페이지)http://www.sungho.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)신고업무담당이사 | (성 명) 유재훈 |
| (전 화) 02-2104-7532 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 08월 01일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 08월 01일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 09일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,228,825,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 03일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(콜옵션) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 이사회를 통해 소각 또는 재매각 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,150 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 성호전자 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,347,826 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.13 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 08월 01일 | ||||
| 종료일 | 2028년 07월 01일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한 계약서 상 수익률 104.5765%를 적용하여 계산하였습니다.
- '8. 취득금액'의 '지급(예정)일'은 매도청구권(콜옵션)에 따른 매매일(2026년 8월 1일 토요일)과, 매매대금 지급일이 은행영업일이 아닌 경우 다음 영업일에 지급하기로 한 계약서상 대금지급관련 조항을 고려하여 다음 영업일인 2026년 8월 3일로 기재하였습니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라임자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 아트만자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| ㈜엘엑스자산운용 | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 아이트러스트자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 수성자산운용㈜ | - | 사채권자 | - | 1,500,000,000 | - |
| 총계 | - | - | - | 5,000,000,000 | - |