정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-10-30 | |
| 3. 정정사유 | - 쏠리드는 지난 7월 17일 팬택 인수를 위한 옵티스 컨소시엄에 전략적 투자자로 참여할 것을 결정하였으며, 팬택 인수계약서에서 정의된 계약금 및 중도금 납부에 필요한 60억에 대하여 타법인주식 및 출자증권 취득 결정 공시를 진행하였으며, 컨소시엄 참가자의 자격으로 계약금 및 중도금에 해당하는 60억을 납부하였습니다. - 이후, 인수계약의 주체가 컨소시엄에서 팬택인수를 위한 특수목적법인인 ㈜에스엠에이솔루션홀딩스로 전환되었고, 10월 8일 잔금납부 시점에 맞추어 기존 투자증거금으로 이미 납부된 60억을 포함하여 총 470억원에 대하여 금전대여의 형태로 ㈜에스엠에이솔루션홀딩스에 투자를 진행하게 되었습니다. - 2015년 11월 12일 ㈜팬택의 지분 100%를 소유하고 있는 ㈜에스엠에이솔루션 홀딩스의 유상증자 규모가 결정됨에 따라 쏠리드가 최종 취득하게 될 타법인 주식에 대한 투자규모, 지분율 및 취득증권의 내용이 결정되어서, 지난 7월 17일 공시한 타법인주식 및 출자증권 취득 결정공시에 대하여 변경공시를 진행합니다. |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 발행회사 및 취득내용 전체 | 미정 | 내용확정 |
| - |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | ㈜에스엠에이솔루션홀딩스 | 대표이사 | 정준 |
| 자본금(원) | 10,000,000 | 회사와 관계 | 종속회사 | |
| 발행주식총수(주) | 1,000 | 주요사업 | 경영컨설팅 및 투자자문 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 960,000 | ||
| 취득금액(원) | 28,800,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 94,415,977,259 | |||
| 자기자본대비(%) | 30.5 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 960,960 | ||
| 지분비율(%) | 96 | |||
| 4. 취득방법 | 주주배정 유상증자에 참여하며,㈜쏠리드에서 2015년 10월 8일 대여한 금액470억원중 288억원을 출자로 전환합니다. | |||
| 5. 취득목적 | ㈜쏠리드와 ㈜팬택은 다양한 방면에서 협력체제를 구축할 예정이며, 특히 글로벌 IOT 통신모듈 분야에서 시너지 효과를 발휘할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. | |||
| 6. 취득예정일자 | 2015-11-16 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 194,005,314,221 | 취득가액/자산총액(%) | 14.8 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-12 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 쏠리드는 지난 7월 17일 팬택 인수를 위한 옵티스 컨소시엄에 전략적 투자자로 참여할 것을 결정하였으며, 팬택 인수계약서에서 정의된 계약금 및 중도금 납부에 필요한 60억에 대하여 타법인주식 및 출자증권 취득 결정 공시를 진행하였으며, 컨소시엄 참가자의 자격으로 계약금 및 중도금에 해당하는 60억을 납부하였습니다. - 이후, 인수계약의 주체가 컨소시엄에서 팬택인수를 위한 특수목적법인인 ㈜에스엠에이솔루션홀딩스로 전환되었고, 10월 8일 잔금납부 시점에 맞추어 기존 투자증거금으로 이미 납부된 60억을 포함하여 총 470억원에 대하여 금전대여의 형태로 ㈜에스엠에이솔루션홀딩스에 투자를 진행하게 되었습니다. - 2015년 11월 12일 ㈜팬택의 지분 100%를 소유하고 있는 ㈜에스엠에이솔루션 홀딩스의 유상증자 규모가 결정됨에 따라 쏠리드가 최종 취득하게 될 타법인 주식에 대한 투자규모, 지분율 및 취득증권의 내용이 결정되어서, 지난 7월 17일 공시한 타법인주식 및 출자증권 취득 결정공시에 대하여 변경공시를 진행합니다. - 금번 ㈜에스엠에이 유상증자를 통하여 쏠리드가 취득하게 될 주식수는 960,000주이며, 증자후 보유 주식수량은 960,960주이며, 지분율은 96% 입니다. - 금번 ㈜에스엠에이 유상증자를 통해 취득한 960,000주에 대한 대가는 288억원이며, 기존 대여금 470억원에서 출자전환 됩니다. 이에 따라 출자 후 대여금 잔액은 182억원 입니다. - 상기 자기자본 및 자산총액은 최근 사업연도말 2014년말 연결재무제표 기준입니다. - 하단의 발행회사의 요약 재무상황은 유상증자후의 2015년 11월 12일의 재무상황입니다. -상기 투자와 관련된 공시는 2015년 10월 8일 금전대여결정 공시와 2015년 10월 19일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 이오니 참고해 주시기 바랍니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 50,564 | 20,600 | 29,964 | 10,010 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| ㈜에스엠에이솔루션홀딩스 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 | 449-81-00072 |
| 직업(사업내용) | 경영컨설팅 및 투자자문 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | ㈜쏠리드 | 960 | 96 |
| 대표이사 | 정준 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2015년 | 결산기 | 1기 |
| 자산총계 | 50,564 | 자본금 | 10,010 |
| 부채총계 | 20,600 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 29,964 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 대표이사 | 정준 | ㈜쏠리드 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 2015.10.8 ㈜쏠리드로부터 470억원 차입 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||