전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 16 | 비상장 | 1,114 | 780 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 16 | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,692,998 | 3,846,153 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing조건) : 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 시점부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근 3일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가액이 직전 행사가액보다 높은 경우에는 직전 행사가액을 조정된 행사가액으로 보며, 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 70% 미만으로 될 수는 없다. 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향 조정하여야 하며, 상향 조정의 범위는 발행당시 전환가액의 100%로 제한된다. 시가 하락에 의하여 조정된 전환가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 전환으로 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월가중산술평균주가: 496.14원 (B) 1주일가중산술평균주가: 476.46원 (C) 최근일가중산술평균주가: 472.33원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 481.64원 (E) 최근 3일 가중산술평균주가: 448.83원 (E) 기준주가(MAX(D,E)): 482.00원 (F) 행사가액한도 : 780.00원(1,114원의 70%) (G) 조정후행사가액: 780원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-10-17 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-08-12 전환사채권발행결정(제16회차) |
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