정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-12-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액의 조정(제5회차) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-12-10 | |
| 3. 정정사유 | 전환가액 조정관련 내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 조정에 관한 사항 - 조정후 전환가액(원) | 8,005 | 5,140 |
| 2. 전환가능주식수 변동 - 조정후 전환가능 주식수(주) | 1,811,367 | 2,821,011 |
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 조정 | 제3자배정 유상증자 납입으로 인한 조정 |
| 4. 조정방법 및 근거 | 1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 2. 조정방법 1) 1개월 가중산술 평균주가 : 8,108.66원 2) 1주일 가중산술 평균주가 : 7,947.14원 3) 최근일 가중산술 평균주가 : 7,956.95원 4) 산술평균가격 [(가)+(나)+(다)/3] : 8,004.25원 5) 3),4) 중 높은가격 : 8,004.25원 6) 리픽싱 한도가격 : 500원 (정관상 액면금액) 7) 5),6) 중 높은가격 : 8,004.25원 8) 조정전 행사가격 : 8,500원 9) 조정후 행사가격 : 8,005원(원단위 미만 절상) 3. 기타참고사항 - 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
1. 조정근거 가. 본 건 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정한다. 2. 조정방법 1) 조정전 행사가격 : 8,500원 2) 2020.07.01 제3자배정 유상증자 발행가액 : 5,140원 3) 조정후 행사가격 : 5,140원 |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 관련공시 2020-06-04 전환사채권발행결정 2020-06-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) |
- 해당 신고사항은 전환사채 발행 계약 내용에 따라 2020.07.01 제3자배정 유상증자 발행 시 조정한 제5회차 전환사채의 전환가액 조정 내용을 신고하는 건입니다. ※ 관련공시 2020-03-30 유상증자결정 2020-05-06 유상증자결정 2020-05-06 유상증자결정(제3자배정) 2020-06-04 전환사채권발행결정 2020-06-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2020-07-01 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) |
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전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 8,500 | 5,140 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 14,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,705,882 | 2,821,011 | ||
| 3. 조정사유 | 제3자배정 유상증자 납입으로 인한 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 가. 본 건 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정한다. 2. 조정방법 1) 조정전 행사가격 : 8,500원 2) 2020.07.01 제3자배정 유상증자 발행가액 : 5,140원 3) 조정후 행사가격 : 5,140원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2020-12-10 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당 신고사항은 전환사채 발행 계약 내용에 따라 2020.07.01 제3자배정 유상증자 발행 시 조정한 제5회차 전환사채의 전환가액 조정 내용을 신고하는 건입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-30 유상증자결정 2020-05-06 유상증자결정 2020-05-06 유상증자결정(제3자배정) 2020-06-04 전환사채권발행결정 2020-06-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2020-07-01 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) |
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