정 정 신 고 (보고)
| 2018년 7월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 5월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
항목 추가 | 5) 상기 "5. 양수예정일자"는 당사가 2018. 5. 14. 공시한 주요사항보고서_유상증자결정 과 관련한 현물출자 이행예정일입니다. 당사는 2018년 5월 17일 서울중앙지방법원 2018비합103호로 현물출자에 대한 인가신청서를 제출하였으나 아직 인가 결정이 나오지 않은 상태이므로 양수예정일을 변경합니다. 위 정정후 일정은 임의의 일정으로 현물출자에 대한 인가 결정이 나오는 대로 확정된 날짜를 추후 재 정정할 예정입니다. |
5) 상기 "5. 양수예정일자"는 당사가 2018. 5. 14. 공시한 주요사항보고서와 관련한 현물출자 예정일이었으나, 당사는 2018년 6월 29일 자로 서울중앙지방법원 2018비합 103호 사건에 대한 현물출자인가서를 수령하였습니다. 2018. 7. 18. 현재 거래상대방인 일본국 법인 (주)에스엠엔터테인먼트재팬이 소유한 (주)디지털어드벤처 주식 3,200,000 주를 당사로 인도하는 절차를 진행 중이며, 최종 양수는 2018년 7월 23일에 종료될 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 05 월 14일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 키이스트 | |
| 대 표 이 사 : | 김영민, 신필순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 영동대로 96길 26, 5층 (삼성동, PLACE1) | |
| (전 화) 02-3444-2002 | ||
| (홈페이지)http:// www.keyeast.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 신필순 |
| (전 화) 02-3444-2002 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 디지털어드벤처 (Digital Adventure, Inc.) |
|||
| 국적 | 일본 | 대표자 | 최관용 | ||
| 자본금(원) | 56,218,357,942 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
16,520,351 | 주요사업 | 방송 사업, 매니지먼트 사업, 컨텐츠 사업, 팬클럽 사업,MD 사업, 이벤트(공연) 사업, 라이츠 사업 등 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 3,200,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 12,195,830,400 | ||||
| 총자산(원)(B) | 106,329,812,972 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.47 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 78,527,857,776 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 15.53 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 8,276,525 | |||
| 지분비율(%) | 50.10 | ||||
| 4. 양수목적 | 발행회사의 최대주주로서 경영권 강화를 위한 양수 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2018년 07월 23일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 에스엠엔터테인먼트재팬 (S.M.ENTERTAINMENT JAPAN,INC.) |
|||
| 자본금(원) | 474,555,000 | ||||
| 주요사업 | 일본지역 연예 매니지먼트 사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 21F Sumitomo realestate roppongi grand tower, 3-2-1 roppongi Minato-ku, Tokyo ,Japan |
||||
| 회사와의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 거래상대방이 소유한 발행회사의 주식 3,200,000 주를 당사에 현물 출자 (1주당 390엔) 하고, 당사는 총 현물 출자 대금에 해당하는 신주 5,211,893 주 (1주당 : 2,340원 ) 를 발행하여 교부하기로 함. | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 리안 | ||||
| 외부평가 기간 | 2018년 04월 20일 ~ 2018년 05월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2018년 05월 14일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. "발행회사" 의 자본금 및 발행주식의 총수는 2017년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 발행인의 자본금과 자산총액은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 1. "발행회사" 는 일본국 JASDAQ 상장 법인 입니다.
3) 상기 2. "양수내역" 에 기재된 총 자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도말 연결재무제표를 기준 이며, "양수금" 은 총 양수대금에서 본 보고서 제출일의 서울외국환중개소 기준환율 (원/엔 @9.7723 ) 을 적용하였습니다.
4) 상기 6. "거래상대방"의 자본금은 2017년 12월 31일 기준 제무재표로 작성되었으며, 자본금 JPY 50,000,000 에 2017년 12월 31일 기준환율 (원/엔 @9.4911)을 적용하였습니다.
5) 상기 "5. 양수예정일자"는 당사가 2018. 5. 14. 공시한 주요사항보고서와 관련한 현물출자 예정일이었으나, 당사는 2018년 6월 29일 자로 서울중앙지방법원 2018비합 103호 사건에 대한 현물출자인가서를 수령하였습니다. 2018. 7. 18. 현재 거래상대방인 일본국 법인 (주)에스엠엔터테인먼트재팬이 소유한 (주)디지털어드벤처 주식 3,200,000 주를 당사로 인도하는 절차를 진행 중이며, 최종 양수는 2018년 7월 23일에 종료될 예정입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 59,890,978 | 16,647,209 | 43,243,770 | 56,218,358 | 78,375,750 | 2,873,725 | 적정 | 삼우 감사법인 |
| 전년도 | 55,527,509 | 11,339,587 | 44,187,922 | 56,218,358 | 48,416,515 | 266,392 | 적정 | 삼우 감사법인 |
| 전전년도 | 23,402,998 | 4,677,636 | 18,725,362 | 49,893,667 | 31,121,749 | 620,187 | 적정 | 삼우 감사법인 |
1) 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도 2015년 각 기말 요약 재무상황입니다.
2) 대차대조표 상의 수치 (자산, 부채, 자본 총계, 자본금)은 서울외국환중개소의 각 연도말 기준 환율을 적용하였으며, 손익계산서 상의 수치 (매출액, 당기순이익) 은 각 기간의 기간별 환율을 적용하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 주식회사 에스엠엔터테인먼트재팬 (S.M.ENTERTAINMENT JAPAN,INC.) |
일본 | 21F Sumitomo realestate roppongi grand tower, 3-2-1 roppongi Minato-ku, Tokyo ,Japan | |
| 직업(사업내용) | 일본지역 연예매니지먼트 사업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)에스엠엔터테인먼트 | 935,000 | 93.50 |
| 대표이사 | 남소영 | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | 2017 | 결산기 | 12월31일 |
| 자산총계 | 98,950,526 | 자본금 | 474,555 |
| 부채총계 | 70,983,128 | 매출액 | 58,805,443 |
| 자본총계 | 27,967,398 | 당기순손익 | 21,092,510 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 계열회사 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 주식회사 에스엠엔터테인먼트 | 최대주주 |
| 대표이사 | 김영민 | 이사 |
| 대표이사 | 신필순 | 관계 없음 |
| 이사 | 남소영 | 대표이사 |
| 이사 | 안수욱 | 직원 |
| 이사 | 김동우 | 직원 |
| 이사 | 홍민기 | 관계없음 |
| 사외이사 | 이학희 | 관계없음 |
| 사외이사 | 다카하시 타다시 | 관계없음 |
| 감사 | 허재혁 | 관계없음 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |