주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 17일 | |
| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 준 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 |
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| (홈페이지)http://www.sonid.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 |
(성 명) 박준영 |
| (전 화) 041-410-7777 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 25 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
20,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 22,236,420,377 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 02월 17일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 4,500,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 02월 17일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,018 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 소니드 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,420,432 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.40 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 08월 13일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도일자 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.13 | (주)팀플래닝 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.13 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.14 | (주)팀플래닝 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.14 | LIUYUN | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 2025.02.17 | (주)팀플래닝 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2025.02.17 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2025.02.17 | ㈜앰비션 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
| 합계 | 9,650,000,000 | 9,650,000,000 | ||
2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.25 | 1,500,000,000 |
| 2024.12.06 | 1,500,000,000 | |
| 2025.01.06 | 500,000,000 | |
| 2025.01.24 | 8,000,000,000 | |
| 2025.02.13 | 8,500,000,000 | |
| 합계 | 20,000,000,000 |
3) 25회 전환사채의 등록 말소내역
| 회차 | 만기전 취득일자 | 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.12.24 | 300,000,000 |
| 합계 | 300,000,000 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)팀플래닝 | - | 타법인 주식 취득 대금 채무와 상계 | 타법인 주식 양수도 자기전환사채 매도 |
1,000,000,000 | - |
| (주)휴먼힐스컴퍼니 | - | 타법인 주식 취득 대금 채무와 상계 | 타법인 주식 양수도 | 1,000,000,000 | - |
| (주)앰비션 | - | 타법인 주식 취득 대금 채무와 상계 | 타법인 주식 양수도 | 2,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)팀플래닝 | 3 | 김문규 | 45.00 | - | - | 김문규 | 45.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 2023년 12월 |
| 자산총계 | 345 | 매출액 | 3,968 |
| 부채총계 | 201 | 당기순손익 | 16 |
| 자본총계 | 144 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)휴먼힐스컴퍼니 | 2 | 이동기 | 0.99 | - | - | 김만주 | 99.01 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 2023년 12월 |
| 자산총계 | 2,126 | 매출액 | 11 |
| 부채총계 | 2,614 | 당기순손익 | -309 |
| 자본총계 | -487 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 101 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)앰비션 | 3 | 김창희 | 45 | - | - | 김창희 | 45 |
| - | - | - | - | 김노윤 | 45 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 2023년 12월 |
| 자산총계 | 648 | 매출액 | 3,359 |
| 부채총계 | 618 | 당기순손익 | 19 |
| 자본총계 | 30 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |