제이케이시냅스(주) 자기 전환사채 매도 결정(제30회) · 제이케이시냅스 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 11월 03일

회 사 명 :	제이케이시냅스 주식회사
대 표 이 사 :	황케빈인석
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)
	(전 화) 041-410-7777
	(홈페이지)http://www.sonid.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 황케빈인석
	(전 화) 041-410-7777

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	30	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2024년 09월 06일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 09월 06일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			3,150,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		500,000,000
	취득금액(원)		511,916,304
	취득 경위		사채권자와 상호합의에 의한 취득
7. 매도 결정일			2025년 11월 03일
8. 매도금액	금액(원)		511,986,000
	산정 근거		현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 11월 03일
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		500
	전환에 따라 발행할 주식	종류	제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주
		주식수	132,978
		주식총수 대비 비율(%)	1.71
	전환청구기간	시작일	2025년 09월 06일
		종료일	2027년 08월 06일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 30회 전환사채의 매도내역

회차	자기 전환 사채의 매도결정일	매수자	권면금액(원)	매도 금액(원)
제30회차CB	2025.11.03	Li Xiuhua	500,000,000	511,986,000
제30회차CB	합계		500,000,000	511,986,000

2) 30회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차	매도대상사채 만기전 취득일자	매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)	매도대상 사채의 만기전 취득 금액(원)
제30회차CB	2025.10.31	500,000,000	511,916,304
제30회차CB	합계	500,000,000	511,916,304

3) 상기 '8.매도금액' 의 '금액(원)' 은 USD(US Dollar) 359,742.83을 수령하였으며, 매도결정일 1영업일 전(2025.10.31) 신한은행 최초 고시환율의 매매기준율(1USD = 1,423.20KRW)을 적용하였습니다.

4) 당사는 2025년 09월 11일 감자를 결정하였으며, 2025년 09월 26일 임시주주총에서 승인받았습니다. 감자의 효력발생일은 2025년 10월 14일입니다. 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 감자비율(10대 1)을 반영한 기 상장주식수인 7,375,927주에 2025년 10월 20일 전환청구권 행사된 266,028주가 포함된 비율입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
Li Xiuhua	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.