전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 30 | 비상장 | 3,760 | 3,050 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 30 | 2,150,000,000 | KRW : South-Korean Won | 837,765 | 704,918 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1)조정근거 - "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. - 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다 2)조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,754,62원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,928.11원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,048.40원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 2,910.38원 ⑤ 기준주가 [MAX ③,④] : 3,048.40원 ⑥ 조정전 전환가액 :3,760원 ⑦ 조정후 전환가액: 3,048.40원 ⑧ 최저조정한도: 500원(액면가) ⑨ 최종 전환가액: 3,050원(호가단위 미만 상위 호가단위로 절상 ) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-12-06 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. 2. 발행회사는 2025년 09월 11일 감자를 결정하였으며, 2025년 09월 26일 임시주주총에서 승인받았습니다. 감자의 효력발생일은 2025년 10월 14일입니다. 상기 '조정전 전환가액(원)', '조정후 전환가액(원)', '조정전 전환가능 주식수(주)', '조정후 전환가능 주식수(주)'는 감자비율(10대 1)을 반영한 수치입니다. 3. 상기 '미전환사채의 권면(전자등록)총액'은 발행회사가 만기전 취득 후 보유하고 있는 전환사채의 권면총액입니다. 1) 발행회사 보유 전환사채의 권면총액 : 300,000,000원(2025년 12월 08일 조기상환으로 인해 만기전 취득한 30회차 권면금액 1.5억원은 반영하지 않았습니다.) 2) 사채권자 보유 전환사채의 권면총액 : 1,850,000,000원 |
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| ※ 관련공시 | 2024-09-09 전환사채권발행결정(제30회차) 2025-10-31 전환가액의조정 |
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