파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 파생상품금융부채 평가손실 발생(전환사채 관련) | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 8,077,754,862 | |
| 자기자본(원) | 5,442,439,510 | ||
| 자기자본대비(%) | 148.42 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | - 전환사채파생상품 부채인식으로 평가손실이 발생하였습니다. - 당사의 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채의 전환대상 목적물인 당사 보통주의 시가 상승에 따른 전환사채 전환가격과 시가 간 괴리 발생으로 인하여 파생금융상품의 공정가치를 평가하고 손실을 반영하였으며 계상된 금액은 현금 유출이 없는 회계상 손실입니다. |
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| 4. 손실발생일자 | 2025-02-05 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '2. 손실발생내역' 중 '손실누계잔액(원)'은 제2회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 대한 평가손실 등 금액입니다. 2) 상기 손실누계잔액은 2024년 사업년도 중 기신고분은 없으며 파생상품평가손실 총액 기준입니다. 당기 파생상품평가손실은 8,078백만원으로 누적액과 동일합니다. 3) 상기 '4. 손실발생일자'는 내부결산이사회 결의일 입니다. 4) 당사가 발행한 전환사채에 부여된 전환권 및 조기상환권을 평가할 시 보통주 시가가 상승한 경우 파생상품 평가손실이 발생하고, 반대로 시가가 하락한 경우 파생상품 평가이익이 발생합니다. 5) 상기 "자기자본"금액은 2024년 12월 31일 기준의 자기자본금액에 당해 자본금 및 자본잉여금의 변동분을 가감하여 산출된 금액입니다. 6) 상기 발생한 파생상품평가손실 등은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다. 7)상기 "손실발생금액"은 2024년말 발생한 파생상품 관련 손실 금액이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||