주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 손오공 | |
| 대 표 이 사 : | 차현일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 원미구 신흥로 223, 101동 305호 | |
| (전 화) 02-561-8550 | ||
| (홈페이지)http://www.sonokong.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 조병철 |
| (전 화) 02-561-8550 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 12 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.06.27 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028.06.27 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025.12.19 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 501,946,969 | ||||
| 산정근거 | 사채권자와 협의한 상환율에 의한 중도 상환 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025.12.19 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 대여금과 전환사채 상환금의 상계 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 향후 이사회결의 통해 처리 방법을 결정할 예정임 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 943 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | ㈜손오공 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 530,222 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.79 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.06.27 | ||||
| 종료일 | 2028.05.27 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 2,500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금, 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 사채의 원금은 당사가 사채권자에게 기 대여한 대여금과 상계하여 지급하고, 이자는 현금 지급한다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 의결권 있는 발행주식총수(66,833,164)주를 기준으로 산정되었습니다.
- 상기 사채 취득은 사채권자와의 별도 합의에 의해서 조기상환 청구 기간 이전에 중도상환을 진행하는 건 입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜디케이엘홀딩스 | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜디케이엘홀딩스 | 1 | 김기용 | 100 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024사업년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,430 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 2,443 | 당기순손익 | -8 |
| 자본총계 | 2 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |