타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 옵티코어 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 진재현, 문유석 | |
| 자본금(원) | 4,678,333,400 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 46,783,334 | 주요사업 | 통신부품 및 전자부품 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 4,136,504 | ||
| 취득금액(원) | 8,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 94,682,511,143 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.45 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,878,312 | ||
| 지분비율(%) | 9.58 | |||
| 4. 취득방법 | 전환사채 인수 | |||
| 5. 취득목적 | 투자대상 회사의 신사업 추진 등 사업다각화에 따른 사업제휴 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-05-21 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 150,164,209,033 | 취득가액/자산총액(%) | 5.33 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-20 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구일이 발행일로부터 1년이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 상기 '1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 현재 기준입니다. 나. 상기 '2.취득내역의 자기자본(원)' 및 '-최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2024년말 재무제표 기준입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 30,397,108,406 | 15,751,946,063 | 14,645,162,343 | 2,977,959,600 | 23,301,941,369 | -6,716,121,568 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전년도 | 33,895,626,568 | 14,711,630,677 | 19,183,995,891 | 2,861,209,600 | 26,332,441,090 | -4,524,030,253 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 36,271,947,953 | 14,969,953,175 | 21,301,994,778 | 2,620,135,500 | 24,318,584,868 | -10,801,490,987 | 적정 | 한울회계법인 |