정 정 신 고 (보고)
| 2025년 8월 18일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 매도 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 3월 21일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 잔금 납입일 변경 | 2025년 08월 18일 | 2025년 09월 18일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 매도대금 잔금 납입일 변경 | 나. 매수자의 매도대금 수령 상세내역은 계약금 10.5억원(계약체결시), 중도금 21.9억원(2025.05.29.까지), 1차잔금 30억원(2025.06.30.까지), 2차잔금 (2025.07.18.까지) 6억원, 3차잔금 39.6억원(2025.08.18.까지) 입니다. | 나. 매수자의 매도대금 수령 상세내역은 계약금 10.5억원(계약체결시), 중도금 21.9억원(2025.05.29.까지), 1차잔금 30억원(2025.06.30.까지), 2차잔금 (2025.07.18.까지) 6억원, 3차잔금 39.6억원(2025.09.18.까지) 입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 3월 21일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 대호에이엘 | |
| 대 표 이 사 : | 김 영 대 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 | |
| (전 화) 053-610-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.daeho-al.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 이 승 환 |
| (전 화) 053-610-5400 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 06월 28일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 06월 28일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
9,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 10,354,786,210 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 03월 21일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 10,800,000,000 | ||||
| 산정 근거 | - 외부평가반영하여 협의 1) 외부평가기관 : 엠에스가치평가 2) 평가일 : 2025년 3월 21일 |
|||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 09월 18일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,003 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 대호에이엘 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 8,973,080 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
11.7 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 06월 28일 | ||||
| 종료일 | 2027년 05월 28일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 90억원에 대하여 제3자에게 재매각하는 건 입니다.
나. 매수자의 매도대금 수령 상세내역은 계약금 10.5억원(계약체결시), 중도금 21.9억원(2025.05.29.까지), 1차잔금 30억원(2025.06.30.까지), 2차잔금 (2025.07.18.까지) 6억원, 3차잔금 39.6억원(2025.09.18.까지) 입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더유니 1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 9,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 더유니 1호조합 | 2 | 윤형식 | 50.00 | 윤형식 | 50.00 | 윤형식 | 50.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 20 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 20 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20 | 감사의견 | - |