주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 12월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 투비소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 이경찬, 장선수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 617, 3~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) | |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
| (홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 한증섭 |
| (전 화) 02-2140-7700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)스마일빌드 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이석기 | ||
| 자본금(원) | 10,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
2,000 | 주요사업 | 부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 12,300,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 82,065,030,444 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.99 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 33,093,214,324 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 37.17 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,000 | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업의 다각화 및 투자수익성 기대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 12월 26일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)스마일빌드 | |||
| 자본금(원) | 10,000,000 | ||||
| 주요사업 | 부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 지급형태 : 전환사채, 현금 지급 (2) 지급시기 : 2022년 12월 26일 (3) 자금조달방법 : 보유중인 제13회차 전환사채 매각대금, 보유현금(원화) (4) 양수방법 : 구주(보통주) 취득 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류로 사용될 목적입니다. 2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로사용되기 위하여 작성하였습니다. |
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| 외부평가기관의 명칭 | 오늘회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 12월 20일 ~ 2022년 12월 26일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로 하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 5,828백만원에서 13,910백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 26일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.
(2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2021년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.
(3) 상기 "5" 양수예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
(4) 기타 세부사항은 첨부된「외부평가기관의 평가의견서」를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 25,951,178,284 | 25,167,632,616 | 783,545,668 | 10,000,000 | 311,305,166 | -1,394,863,815 | 적정 | 도원회계법인 |
| 전년도 | 27,516,593,879 | 25,338,184,396 | 2,178,409,483 | 10,000,000 | 1,576,170,000 | -3,402,191,139 | 적정 | 도원회계법인 |
| 전전년도 | 48,739,118,683 | 43,158,518,061 | 5,580,600,622 | 10,000,000 | 42,985,880,695 | 8,007,941,405 | 적정 | 도원회계법인 |
* 당해연도는 2021년말을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)스마일빌드 | 대한민국 | 경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워) | |
| 직업(사업내용) | 부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)인빌드파트너스 | 500 | 25.00 |
| 대표이사 | 이석기 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 25,951 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 25,168 | 매출액 | 311 |
| 자본총계 | 784 | 당기순손익 | -1,395 |
| 외부감사인 | 도원회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |