주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 투비소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 김모란희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) | |
| (전 화) 02-2140-7700 |
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| (홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)공시책임이사 | (성 명)한증섭 |
| (전 화) 02-2140-7700 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 01월 15일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 01월 15일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,600,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,010,410,958 | |||||
| 취득 경위 | - 취득일자 : 2024년 07월 23일 - 권면금액 : 2,600,000,000원 - 취득금액 : 2,627,068,493원 - 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 |
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| 7. 매도 결정일 | 2025년 02월 26일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,010,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와의 협의에 의한 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 02월 26일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 985 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)투비소프트 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,015,228 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.16 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 01월 15일 | ||||
| 종료일 | 2026년 12월 15일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김모란희 | 최대주주(법인)의 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 김모란희 | 최대주주(법인)의 최대주주 | - | - | 1,015,228 | 10.16 | - |
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.