정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-11-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-10-24 | |
| 3. 정정사유 | 지분 추가 취득 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 취득내역 | 취득주식수: 3,767,880주 취득금액: 118,157,705,760원 자기자본 대비 32.21% |
취득주식수: 4,179,975 취득금액: 131,798,333,372 자기자본 대비 35.92% |
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수: 3,767,880주 지분비율: 85.87% |
소유주식수: 4,179,975주 지분비율: 95.27% |
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 취득가액/자산총액: 14.3% | 취득가액/자산총액: 16.0% |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1.주식매매 계약내용 1) 매매계약 상대방 : ①코에프씨케이디비씨제이케이엘프런티어 챔프2010의1호 사무펀드투자전문회사(한국정수공업주식회사의 지분 50% 보유, 2,193,850주) ②이규철(한국정수공업주식회사의 지분 35.87% 보유, 1,574,030주) 2) 매매계약 체결일 : 2014년 10월 24일 3) 대금 지급일:-계약금(2014.10.24):11,815,770,570원(10%) -잔금(2014.11.21): 106,341,935,180원(90%) 2.자금조달계획 : 회사 보유현금 500억, 회사채 발행 600억 및 은행차입 100억원 등으로 주식매수대금을 지급할 예정입니다 3.한국정수공업주식회사의 총발행주식중 본 주식매매거래에서 매수한 주식을 제외한 우리사주조합 및 소액주주가 보유한 주식중 일부를 본 주식매매거래 종결일 또는 그 이후에 매수할 계획입니다. |
1.주식매매 계약내용 가. 1차계약 1) 매매계약 상대방 : ①코에프씨케이디비씨제이케이엘프런티어 챔프2010의1호 사무펀드투자전문회사(한국정수공업주식회사의 지분 50% 보유, 2,193,850주) ②이규철(한국정수공업주식회사의 지분 35.87% 보유, 1,574,030주) 2) 매매계약 체결일 : 2014년 10월 24일 3) 대금 지급일:-계약금(2014.10.24):11,815,770,576원(10%) -잔금(2014.11.21): 106,383,427,796원(90%) 나. 2차계약 1) 매매계약 상대방 : 우리사주조합 및 소액주주(한국정수공업주식회사의 지분14.13% 보유) 2) 매매주식수: 412,095주(9.39% 지분) 3) 매매계약 체결일 : 2014년 11월 21일 4) 대금 지급일: 2014년 11월 21일 (13,599,135,000원) 2.자금조달계획 : 회사 보유현금 468억, 회사채 발행 600억 및 은행차입 250억원 등으로 주식매수대금을 지급할 예정입니다. 3.한국정수공업주식회사의 총발행주식중 상기 1차계약에 의해 매수한 주식을 제외한 우리사주조합 및 소액주주가 보유한 잔여자분 중 일부에 대한 추가 매수 계획은 상기 2차계약과 같이 확정되었습니다. |
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타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 한국정수공업주식회사 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김상규 | |
| 자본금(원) | 2,193,860,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 4,387,720 | 주요사업 | 수처리 설비 제조 및 관련 기술용역 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 4,179,975 | ||
| 취득금액(원) | 131,798,333,372 | |||
| 자기자본(원) | 366,873,678,567 | |||
| 자기자본대비(%) | 35.92 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,179,975 | ||
| 지분비율(%) | 95.27 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 수처리 전문기업 인수를 통한 시장진입 및 분리막사업과의 시너지 창출. 관련 사업의 확장을 통한 회사의 성장성 및 수익성 개선, 사업다각화를 통해 경쟁력을 강화하기 위함. |
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| 6. 취득예정일자 | 2014-11-21 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 826,273,453,501 | 취득가액/자산총액(%) | 16.0 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2014-10-24 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1.주식매매 계약내용 가. 1차계약 1) 매매계약 상대방 : ①코에프씨케이디비씨제이케이엘프런티어 챔프2010의1호 사무펀드투자전문회사(한국정수공업주식회사의 지분 50% 보유, 2,193,850주) ②이규철(한국정수공업주식회사의 지분 35.87% 보유, 1,574,030주) 2) 매매계약 체결일 : 2014년 10월 24일 3) 대금 지급일: -계약금(2014.10.24):11,815,770,576원(10%) -잔금(2014.11.21): 106,383,427,796원(90%) 나. 2차계약 1) 매매계약 상대방 : 우리사주조합 및 소액주주(한국정수공업주식회사의 지분14.13% 보유) 2) 매매주식수: 412,095주(9.39% 지분) 3) 매매계약 체결일: 2014년 11월 21일 4) 대금 지급일: 2014년 11월 21일 (13,599,135,000원) 2.자금조달계획 : 회사 보유현금 468억, 회사채 발행 600억 및 은행차입 250억원 등으로 주식매수대금을 지급할 예정입니다. 3.한국정수공업주식회사의 총발행주식중 상기 1차계약에 의해 매수한 주식을 제외한 우리사주조합 및 소액주주가 보유한 잔여자분 중 일부에 대한 추가 매수 계획은 상기 2차계약과 같이 확정되었습니다. 4.상기 2항목의 자기자본과 7항목의 자산총액은 2013년도말 연결재무제표 금액입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 84,727 | 18,878 | 65,849 | 2,194 | 109,991 | 12,513 |
| 전년도 | 79,472 | 26,136 | 53,336 | 2,194 | 78,774 | 2,265 |
| 전전년도 | 70,246 | 19,496 | 50,750 | 2,194 | 69,072 | 3,598 |