기타 주요경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 램스웨이 주식회사 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 제목 | 전환사채 발행결정 및 전환사채인수계약 체결 | ||
| 2. 주요내용 | 당사의 종속회사인 램스웨이(주)가 다음과 같이 "제1회 기명식 무보증 사모전환사채"를 발행 및 인수계약을 체결하였습니다. 1. 사채의 발행 및 상환조건 - 발행인의 상호: 램스웨이(주) - 사채의 명칭 : 램스웨이(주) 제1회 기명식 무보증 사모전환사채 - 사채 발행가액 총액: 일천만 미국 달러화(USD10,000,000) - 납입기일 및 발행일: 2015년 11월 24일 - 만기: 발행일로부터 5년 - 이율: 표면금리 연 0%, 만기보장수익율 연 3% - 사채의 인수인 : Draper Athena Fund 2. 사채의 전환 및 전환주식에 관한 사항 전환사채의 사채권자는 그 선택에 따라 전환청구에 의하여 본 전환사채를 전환조건에 따라 발행회사의 상환권부 기명식 종류주식으로 전환할 수 있다. - 전환비율: 전환사채 권면금액의 100% - 전환가액: 조정 전 최초 전환가액은 주당 74.16로 한다. - 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류: 액면가 5,000원인 발행회사의 상환권부 기명식 보통주식 - 전환주식 수: 전환사채 권면금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가액으로 나눈 주식 수. - 전환청구기간: 전환사채의 발행일의 익일부터 만기까지 3. 상기 전환조건에 따라 전환된 발행회사의 상환권부 기명식 보통주식은 1주당 하나의 의결권이 있고, 다음 각호와 같은 상환권을 보유한 것으로 한다. - 상환권자: 인수인은 자신의 선택에 따라 상환기간 중 본건 전환주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리를 가진다. - 상환기간: 전환주식 발행일 후 3년이 경과한 날로부터 5년간으로 한다. 단, 인수인이 발행회사 주식총수의 50% 미만을 소유한 경우에만 상환권을 행사할 수 있다. - 상환대금: 인수대금 및 그에 대한 내부수익률(IRR)이 연복리 8%가 되도록 하는 금액의 합계액으로 한다. - 상환재원: 발행회사의 배당가능이익으로 한다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2015-11-17 | ||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 거래소의 종속회사의 해외로부터 투자유치 추진설에 대한 조회공시요구(2015년 10월 19일)에 따른 공시사항입니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사의 자산총액과 지배회사의 연결 자산총액은 2014년말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2015-10-19 조회공시요구(풍문또는보도)(해외로부터 투자유치 추진설) 2015-10-20 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
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| 종속회사명 | 램스웨이 주식회사 | 영문 | Ramsway Corp. |
| - 대표자 | 조형섭 | ||
| - 주요사업 | 반도체 개발공급 등 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 2,309,192,637 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 61,478,485,594 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 3.76 | ||