주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 03월 25일 | |
| 회 사 명 : | (주)비보존 헬스케어 | |
| 대 표 이 사 : | 한재관, 오동훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 삼이로 15 | |
| (전 화)031-213-9200 | ||
| (홈페이지)http://www.vivozonhc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무이사 | (성 명)김승현 |
| (전 화)031-213-9200 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)비보존 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이두현 | ||
| 자본금(원) | 14,516,211,500 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
29,032,423 | 주요사업 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 4,460,827 | |||
| 양수금액(원)(A) | 60,221,164,500 | ||||
| 총자산(원)(B) | 248,159,450,765 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.27 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 111,559,591,503 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 53.98 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 6,940,735 | |||
| 지분비율(%) | 23.91 | ||||
| 4. 양수목적 | VVZ-149 사업력 및 시너지 강화, 주식투자에 따른 자산가치 증가 및 투자이익 기대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 03월 25일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이두현 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1)지급방법: 현금지급 2)지급시기: 2022년 03월 25일(일시지급) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | - 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 해당 - 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 01월 21일 ~ 2022년 03월 24일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounte d Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식 가치 평가액은 384,412백만원 ~ 412,686백만원의 범위로 산출되었으며, 예정 양수 도 대상 주식의 평가액(지분 15.36% 기준)은 59,046백만원 ~ 64,771백만원의 범위 로 산출되었으며, 양수도예정가액 60,221백만원(지분 15.36% 기준)은 중요성의 관 점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 03월 25일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 5. 양수예정일자는 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다.
- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2020년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2019년말, 전전년도는 2018년말 기준입니다.
※ 관련공시 :
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 155,505 | 18,154 | 137,352 | 14,468 | 2,447 | -8,185 | 적정 | 인덕회계법인 |
| 전년도 | 158,467 | 74,348 | 84,118 | 13,250 | 344 | -49,819 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 128,542 | 5,188 | 123,354 | 13,094 | 788 | -8,366 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 주식회사 | 45,000 | 2022.03.25~2022.06.25 | (주)비보존 주식 | 단기차입금 |
| 소 계 | 45,000 | - | - | - |