주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 씨에스에이코스믹 | |
| 대 표 이 사 : | 최재호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 | |
| (전 화)070-4700-7627 | ||
| (홈페이지)http://www.csacosmic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)최재호 |
| (전 화)070-4700-7627 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 28일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 07월 28일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 11월 24일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 8,000,000,000 | ||||
| 산정근거 | 인수계약서상 이자율 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 11월 24일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의(기한이익상실사유 발생)에 따른 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,990 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 씨에스에이코스믹 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,020,100 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.40 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 28일 | ||||
| 종료일 | 2028년 06월 28일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(62,829,459)주를 기준으로 산정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유한회사 지니집코리아 | - | 인수계약상 기한이익상실사유 발생 근거에 따른 사채보유자와의 협의 | - | 8,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 유한회사 지니집코리아 | 1 | 김성일 | - | - | - | Geniezip Inc. | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,182 | 매출액 | 12,395 |
| 부채총계 | 1,818 | 당기순손익 | 160 |
| 자본총계 | 2,364 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | - |