정 정 신 고 (보고)
| 2021년 01월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 1월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 11.청약일 | 기재 오류 | 2021년 1월 20일 | 2021년 1월 22일 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 기재 오류 | (1)조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | (1)조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 | 기재 오류 | 주1) | 주1) |
| 15. 이사회결의일 - 사외이사 참석여부(불참) | 기재 오류 | - | 1 |
| 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 | 기재 오류 | 주2) | 주2) |
주1)
- 정정 전
(1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 회차 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 1 | 2021-12-23 | 2022-01-12 | 2022-01-22 | 100% |
| 2 | 2022-01-23 | 2022-02-14 | 2022-02-22 | 100% |
| 3 | 2022-02-20 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 100% |
| 4 | 2022-03-23 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 100% |
| 5 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 2022-05-22 | 100% |
| 6 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 100% |
| 7 | 2022-06-22 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 100% |
| 8 | 2022-07-23 | 2022-08-12 | 2022-08-22 | 100% |
| 9 | 2022-08-23 | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 100% |
| 10 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 100% |
| 11 | 2022-10-23 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | 100% |
| 12 | 2022-11-22 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 100% |
| 13 | 2022-12-23 | 2023-01-12 | 2023-01-22 | 100% |
| 14 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 2023-02-22 | 100% |
| 15 | 2023-02-20 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 100% |
| 16 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-04-22 | 100% |
| 17 | 2023-04-22 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 100% |
| 18 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 100% |
| 19 | 2023-06-22 | 2023-07-12 | 2023-07-22 | 100% |
| 20 | 2023-07-23 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | 100% |
| 21 | 2023-08-23 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 100% |
| 22 | 2023-09-22 | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 100% |
| 23 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 100% |
| 24 | 2023-11-22 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 100% |
| 25 | 2023-12-23 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 100% |
| 26 | 2024-01-23 | 2024-02-13 | 2024-02-22 | 100% |
| 27 | 2024-02-21 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 100% |
| 28 | 2024-03-23 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 100% |
| 29 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 100% |
| 30 | 2024-05-23 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 100% |
| 31 | 2024-06-22 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 100% |
| 32 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 100% |
| 33 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-09-22 | 100% |
| 34 | 2024-09-22 | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 100% |
| 35 | 2024-10-23 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 100% |
| 36 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-12-22 | 100% |
| 37 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 100% |
| 38 | 2025-01-23 | 2025-02-12 | 2025-02-22 | 100% |
| 39 | 2025-02-20 | 2025-03-12 | 2025-03-22 | 100% |
| 40 | 2025-03-23 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 100% |
| 41 | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 100% |
| 42 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-06-22 | 100% |
| 43 | 2025-06-22 | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 100% |
| 44 | 2025-07-23 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 100% |
| 45 | 2025-08-23 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 100% |
| 46 | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 100% |
| 47 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | 100% |
| 48 | 2025-11-22 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 100% |
- 정정 후
(1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 회차 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 1 | 2022-01-02 | 2022-01-12 | 2022-01-22 | 100% |
| 2 | 2022-02-02 | 2022-02-14 | 2022-02-22 | 100% |
| 3 | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 100% |
| 4 | 2022-04-02 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 100% |
| 5 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 2022-05-22 | 100% |
| 6 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 100% |
| 7 | 2022-07-02 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 100% |
| 8 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 2022-08-22 | 100% |
| 9 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 100% |
| 10 | 2022-10-02 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 100% |
| 11 | 2022-11-02 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | 100% |
| 12 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 100% |
| 13 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-22 | 100% |
| 14 | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 2023-02-22 | 100% |
| 15 | 2023-03-02 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 100% |
| 16 | 2023-04-02 | 2023-04-12 | 2023-04-22 | 100% |
| 17 | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 100% |
| 18 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 100% |
| 19 | 2023-07-02 | 2023-07-12 | 2023-07-22 | 100% |
| 20 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | 100% |
| 21 | 2023-09-02 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 100% |
| 22 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 100% |
| 23 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 100% |
| 24 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 100% |
| 25 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 100% |
| 26 | 2024-02-02 | 2024-02-13 | 2024-02-22 | 100% |
| 27 | 2024-03-02 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 100% |
| 28 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 100% |
| 29 | 2024-05-02 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 100% |
| 30 | 2024-06-02 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 100% |
| 31 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 100% |
| 32 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 100% |
| 33 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-22 | 100% |
| 34 | 2024-10-02 | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 100% |
| 35 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 100% |
| 36 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-22 | 100% |
| 37 | 2025-01-02 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 100% |
| 38 | 2025-02-02 | 2025-02-12 | 2025-02-22 | 100% |
| 39 | 2025-03-02 | 2025-03-12 | 2025-03-22 | 100% |
| 40 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 100% |
| 41 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 100% |
| 42 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-22 | 100% |
| 43 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 100% |
| 44 | 2025-08-02 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 100% |
| 45 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 100% |
| 46 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 100% |
| 47 | 2025-11-02 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | 100% |
| 48 | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 100% |
주2)
- 정정 전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제2회차 | 3,300,000,000 | 118,180 | 27,923 | 2019년 09월 21일 ~ 2023년 08월 21일 | - | |||
| 제3회차 | 19,000,000,000 | 39,916 | 475,999 | 2021년 02월 21일 ~ 2023년 01월 21일 | - | |||
| 소계 | 22,300,000,000 | - | (A) | 503,922 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 30,417 | (B) | 657,527 | 2022년 01월 22일 ~ 2025년 12월 22일 | - | ||
| 합계 | 42,300,000,000 | - | 1,161,449 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 34,265,714 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 3.39 | |||||||
- 정정 후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제2회차 | 3,000,000,000 | 118,180 | 25,385 | 2019년 09월 21일 ~ 2023년 08월 21일 | - | |||
| 제3회차 | 16,000,000,000 | 39,916 | 400,841 | 2021년 02월 21일 ~ 2023년 01월 21일 | - | |||
| 소계 | 19,000,000,000 | - | (A) | 426,226 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 30,417 | (B) | 657,527 | 2022년 01월 22일 ~ 2025년 12월 22일 | - | ||
| 합계 | 39,000,000,000 | - | 1,083,753 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 34,265,714 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 3.16 | |||||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 1월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 헬릭스미스 | |
| 대 표 이 사 : | 김선영, 유승신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 | |
| (전 화)02-2102-7200 | ||
| (홈페이지)http://www.viromed.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유승신 |
| (전 화) 02-2102-7200 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 20,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||