(주)알티캐스트 (정정)자기 전환사채 매도 결정 · 알티캐스트 공시

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 자기전환사채매도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025-1-7

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
11. 전환에 관한 사항 - 주식수	오기재 정정	1,187,749	1,091,251

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	6	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2023년 08월 18일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028년 08월 18일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			3,500,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		1,160,000,000
	취득금액(원)		1,200,188,053
	취득 경위		사채권자와의 협의에(조기상환 청구 및 매도청구권 행사) 따른 만기전 취득
7. 매도 결정일			2025년 01월 07일
8. 매도금액	금액(원)		1,262,577,407
	산정 근거		매수자와의 협의에 의한 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 01월 09일
10. 매도 목적			회사 재무구조 및 손익개선을 위한 전환사채의 조기전환 유도
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,063
	전환에 따라 발행할 주식	종류	주식회사 알티캐스트 기명식 보통주
		주식수	1,091,251
		주식총수 대비 비율(%)	3.82
	전환청구기간	시작일	2024년 08월 18일
		종료일	2028년 07월 18일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 6회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

2) 대금 수령 일정
- 상기 9항의 매도대금 수령(예정)일 2025년 1월 9일은 잔금 수령 예정일입니다.
- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
손OO	-	-	-	1,160,000,000	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.