주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 2월 11일 | |
| 회 사 명 : | 모바일어플라이언스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 , 1701~1706호 | |
| (전 화) 031-421-8071 | ||
| (홈페이지) http://www.mobileappliance.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 김 동 일 |
| (전 화) 031-421-8071 | ||
자기 신주인수권부사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 15일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 09월 15일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
6,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 6,045,138,000 | |||||
| 취득 경위 | 당사의 매도청구권(콜옵션) 행사 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 02월 11일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정 |
|||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 02월 27일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 행사가액(원/주) | 2,372 | |||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | |||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | 모바일어플라이언스(주) 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 843,170 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.59 | |||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2024년 09월 15일 | ||||
| 종료일 | 2028년 08월 15일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 신주인수권부사채 매도 결정은 2025년 3월 17일 만기전 취득한 '제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채'의 보유금액 6,000,000,000(권면)원중 2,000,000,000원을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초발행 권면총액을 기재하였습니다.
다. 상기 '6. 취득금액'은 취득당시 지급한 금액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일입니다.
마. 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
- 계약금(20%) : 400,000,000원(2026.02.11)
- 잔 금(80%) : 1,600,000,000원(2026.02.27)
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
바. 상기 '11. 신주인수권에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 캠배리 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 캠배리 |
1 | 이명순 | 100 | - | - | 이명순 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
*2025년에 설립된 법인으로 재무사항을 기재하지 않았습니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 |
최근결산기 재산총액 |
주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| - | - | - | - | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |