파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | - 파생상품금융부채 : 제3회차 CB 평가손실 발생 제4회차 CB 평가손실 발생 제5회차 CB 평가손실 발생 제6회차 CB 평가손실 발생 |
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| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 5,376,529,964 | |
| 자기자본(원) | 39,977,292,085 | ||
| 자기자본대비(%) | 13.4 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | - 2021년 1월 26일 납입한 제3회차 무기명식 이권부 사모 전환사채의 전환가액이 주당 8,223원에서 시가하락에 따른 전환가액 조정(refixing)으로 인하여 주당 7,459원으로 하락하였습니다. - 2021년 1월 28일 납입한 제4회차 무기명식 이권부 사모 전환사채의 전환가액이 주당 8,223원에서 시가하락에 따른 전환가액 조정(refixing)으로 인하여 주당 7,752원으로 하락하였습니다. - 2022년 1월 07일 납입한 제5회차 무기명식 이권부 사모 전환사채의 전환가액이 주당 8,140원 입니다. - 2022년 2월 25일 납입한 제6회차 무기명식 이권부 사모 전환사채의 전환가액이 주당 8,140원 입니다. - 이후 2022년 6월 31일 기준 주당 9,760원로 상승하여 파생상품부채평가 손실이 발생하였습니다. |
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| 4. 손실발생일자 | 2022-06-30 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 금융부채로 분류될 경우 공정가액으로 평가하여 손실을 반영하였으며 계상된 금액은 현금 유출이 없는 손실입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-01-22 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-01-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-01-26 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-01-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차CB) 2021-01-28 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-04-26 전환가액의조정(제3회차) 2021-04-28 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-26 전환가액의조정(제3회차) 2021-10-28 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-21 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-12-21 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-12-22 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-01-07 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2022-02-21 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-02-21 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2021-06-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2022-01-27 기타 경영사항(자율공시)(제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-01-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-03-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-24 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-24 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) |
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