유상증자 신주발행가액(안내공시)
| 1. 구분 | 확정 발행가액 | ||
| 2. 주당 발행가액 | 보통주식(원) | 11,670 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사" 또는 "MKIF")는 금일 2023년 6월 13일에 발표한 회사의 유상증자(이하 "본 유상증자") 관련 확정 발행가액이 주당 11,670원으로 결정되었음을 발표하였습니다. 확정 발행가액(*): 주당 11,670원으로 결정 MAX [ MIN(1차 발행가액(**), 2차 발행가액(***)), 구주주 청약 초일전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60%(****) ] 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약(이하 "신주인수권 행사 청약")은 2023년 8월 1일부터 2023년 8월 2일까지 이루어질 예정(*****)이며, 만약 신주인수권 행사 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 2023년 8월 4일부터 2023년 8월 7일까지 일반공모를 통해 모집(이하 "일반공모 청약")될 예정(*****)입니다. 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우, 이는 본 유상증자의 공동대표주관회사들이 인수(이하 "잔액 인수")합니다. 확정 발행가액(주당 11,670원)은 신주인수권 행사 청약, 일반공모 청약, 잔액 인수에 대해 동일하게 적용됩니다. (*) 각 발행가액 등을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 보다 자세한 내용은 회사의 법인이사이자 집합투자업자인 맥쿼리자산운용(주)가 2023년 6월 13일에 금융감독원에 제출하고 2023년 6월 27일 및 2023년 7월 28일에 기재 정정한 증권신고서 참고 (**) 2023년 6월 26일에 주당 12,550원으로 산정: [1차 기준주가(13,030원) X (1 - 할인율(3.5%)] / [1 + (유상증자비율(~7.64%) x 할인율(3.5%))] (***) 2023년 7월 27일에 주당 11,670원으로 산정: 2차 기준주가(12,090원) X (1 - 할인율(3.5%)) (****) 7,270원으로 산정 (*****) 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | 2023-06-13 투자회사의 유상증자 결의 2023-06-27 투자회사의 유상증자 결의 2023-06-27 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2023-07-28 투자회사의 유상증자 결의 |
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