파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화선도 및 선물거래, 이자율 스왑거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 9,604,233,751 | |
| 자기자본(원) | 163,666,801,302 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.86 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 위험헷지 목적으로 체결한 파생상품에 대하여 환율상승으로 인한 거래 및 평가 손실 발생 | ||
| 4. 손실발생일자 | 2019-07-19 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 손실누계잔액은 2019년 6월 30일 기준환율(1,156.80원/USD,1,073.35원/100JPY) 로 평가한 평가손실과 당반기 통화선도거래, 선물거래, 이자율스왑거래의 이익 및 손실금액을 가감한 수치입니다. - 파생상품거래이익(①): 331,913,338원 - 파생상품거래손실(②): 934,556,315원 - 파생상품평가손실(③): 9,001,590,774원 * 파생상품거래총손실금액(②+③-①) : 9,604,233,751원 2) 상기 자기자본금액은 2018년 12월 31일 기준입니다. 3) 파생상품평가손실은 평가시점의 환율을 기준으로 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액에 대한 평가분입니다. 이는 향후 환율변동에 따라 변동 될 수 있으며, 실제 각 건별 계약의 만기일 환율에 따라 최종 이익, 손실이 확정됩니다. 4) 상기 손실발생일자는 외부감사인으로부터 반기검토를 받지않은 자체결산 최종 종료일 기준입니다. |
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