주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 25일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 메타랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 유 지 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428 | |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.metalabs.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 이 사 | (성 명) 최 홍 수 |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,017,543 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 66,336,315 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 1,999,999,755 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
4,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 855 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 신주인수권 | ||
| 9. 납입일 | 2021년 12월 03일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 12월 20일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 11월 25일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행으로 인한 제출면제 (1년간 보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일의 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용 후 최종발행가액 855원(호가단위미만 절상)으로 산정함.
2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 1,004 | 4,836,524 | 4,857,870,388 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 970 | 1,236,521 | 1,198,890,252 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 949 | 246,287 | 233,809,909 |
| 산술평균(D)= A+B+C/3 | 974 | - | |
| 기준주가 MIN(C,D) | 949 | - | |
| 할인율 | 10.0% | - | |
| 발행가액 | 855 | 호가 단위 미만 절상 | |
3) 청약 및 납입사항 등
- 신주의 청약일 : 2021년 11월 25일
- 주금 납입일 : 2021년 12월 03일
- 청약 및 주금 납입처 : 신한은행 서울대역센터지점
4) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 됩니다.
6) 자금사용목적 : 조달자금은 운영자금(1,999,999,755원), 타법인 증권 취득자금(4,000,000,000원) 등으로 사용할 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다 1~6. (생략) 7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 8. (생략) ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
운영자금, 타법인증권취득 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사리팅랩스 | 최대주주의 특수관계인 |
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 7,017,543 | 1년간 의무보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사리팅랩스 | - | 김용현 | - | - | - | 이성준 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,577 | 매출액 | 5,583 |
| 부채총계 | 1,172 | 당기순손익 | 584 |
| 자본총계 | 1,405 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 600 | 감사의견 | - |
* 비상장법인으로 2020년 기준 감사받지 않은 재무제표입니다.