정 정 신 고 (보고)
| 2018년 10월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 10월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 합병 상대방회사에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 |
피합병회사 2015년(제14기) 재무제표 추가 |
- | (주1) |
(주1) 정 정 후
3. 재무에 관한 사항
(1) 재무상태표
주식회사 태화프라텍 (단위:원)
| 과 목 | 2017년(제16기) | 2016년(제15기) |
2015년(제14기) (감사받지 않은 재무제표) |
|||
| 자산 | ||||||
| I.유동자산 | 1,463,305,062 | 1,281,139,637 | 2,191,495,765 | |||
| (1)당좌자산 | 1,074,215,945 | 966,202,943 | 1,816,132,852 | |||
| 1. 현금및현금성자산 |
167,145,652 | 42,802,838 | 356,848,820 | |||
| 2. 단기금융상품 |
51,035,755 | 63,556,972 | 54,556,972 | |||
| 3. 매출채권 |
811,697,681 | 787,784,773 | 1,170,413,385 | |||
| 대손충당금 |
(5,616,975) | (7,877,847) | (11,704,134) | |||
| 4. 미수금 |
22,091,800 | 23,216,100 | 17,314,564 | |||
| 대손충당금 |
(220,918) | (232,161) | - | |||
| 5. 미수수익 |
794,369 | 1,083,316 | 400,272 | |||
| 6. 선급금 |
- | - | 4,904,910 | |||
| 7. 선급비용 |
5,037,472 | 7,140,448 | 5,289,272 | |||
| 8. 부가세대급금 |
- | 12,916,837 | 180,631,558 | |||
| 9. 미수법인세 |
265,190 | - | - | |||
| 10. 이연법인세자산 |
21,985,919 | 35,811,667 | 37,477,233 | |||
| (2) 재고자산 |
389,089,117 | 314,936,694 | 375,362,913 | |||
| 1. 제품 |
207,432,001 | 200,544,786 | 297,603,499 | |||
| 2. 원재료 |
181,657,116 | 114,391,908 | 77,759,414 | |||
| II. 비유동자산 | 12,430,347,290 | 15,203,718,903 | 8,769,925,196 | |||
| (1) 투자자산 |
25,063,460 | 1,887,505,228 | 72,185,190 | |||
| 1. 장기금융상품 |
25,063,460 | 52,505,228 | 72,185,190 | |||
| 2. 기타의투자자산 |
- | 1,924,351,028 | - | |||
| 기타의투자자산손상차손누계액 |
- | (89,351,028) | - | |||
| (2) 유형자산 |
11,214,261,421 | 12,483,260,259 | 8,457,742,494 | |||
| 1. 토지 |
2,944,867,586 | 3,257,067,944 | 4,730,564,348 | |||
| 2. 건물 |
5,034,180,934 | 5,479,464,476 | 925,128,790 | |||
| 감가상각누계액 |
(230,733,293) | (260,727,966) | (161,711,596) | |||
| 3. 구축물 |
- | 53,494,000 | 53,494,000 | |||
| 감가상각누계액 |
- | (36,331,085) | (33,656,393) | |||
| 4. 기계장치 |
4,331,918,038 | 4,355,518,038 | 1,577,461,142 | |||
| 감가상각누계액 |
(1,390,032,651) | (987,359,785) | (1,207,396,754) | |||
| 5. 차량운반구 |
84,518,711 | 84,518,711 | 65,018,711 | |||
| 감가상각누계액 |
(58,830,943) | (47,032,837) | (40,008,802) | |||
| 6. 기타의유형자산 |
820,672,117 | 862,762,017 | 264,087,222 | |||
| 감가상각누계액 |
(322,299,078) | (293,713,254) | (194,341,036) | |||
| 7. 건설중인자산 |
- | 15,600,000 | 2,479,102,862 | |||
| (3) 기타비유동자산 |
1,191,022,409 | 832,953,416 | 239,997,512 | |||
| 1. 보증금 |
11,330,000 | 19,830,000 | 9,000,000 | |||
| 2. 회원권 |
- | - | 74,166,000 | |||
| 3. 이연법인세자산 |
1,179,692,409 | 813,123,416 | 156,831,512 | |||
| 자산총계 | 13,893,652,352 | 16,484,858,540 | 10,961,420,961 | |||
| 부채 | ||||||
| I. 유동부채 | 4,754,495,520 | 6,311,049,055 | 5,134,307,015 | |||
| 1. 매입채무 |
16,713,043 | 6,655,000 | 733,821,731 | |||
| 2. 단기차입금 |
3,540,000,000 | 5,160,000,000 | 3,870,000,000 | |||
| 3. 미지급금 |
273,039,974 | 766,391,642 | 404,926,019 | |||
| 4. 미지급비용 |
88,351,955 | 111,963,503 | 111,736,285 | |||
| 5. 예수금 |
16,999,670 | 17,273,910 | 13,822,980 | |||
| 6. 선수금 |
- | 52,025,000 | - | |||
| 7. 유동성장기부채 |
786,640,000 | 196,740,000 | - | |||
| 8. 부가세예수금 |
32,750,878 | - | - | |||
| II. 비유동부채 | 8,076,620,000 | 8,863,260,000 | 3,560,000,000 | |||
| 1. 장기차입금 |
8,076,620,000 | 8,863,260,000 | 3,560,000,000 | |||
| 부채총계 | 12,831,115,520 | 15,174,309,055 | 8,694,307,015 | |||
| 자본 | ||||||
| I. 자본금 | 4,200,000,000 | 3,200,000,000 | 2,400,000,000 | |||
| 1. 보통주자본금 |
3,400,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | |||
| 2. 우선주자본금 |
800,000,000 | 800,000,000 | - | |||
| Ⅱ. 결손금 | 3,137,463,168 | 1,889,450,515 | 132,886,054 | |||
| 1. 미처리결손금 |
(3,137,463,168) | (1,889,450,515) | (132,886,054) | |||
| 자본총계 | 1,062,536,832 | 1,310,549,485 | 2,267,113,946 | |||
| 부채와자본총계 | 13,893,652,352 | 16,484,858,540 | 10,961,420,961 | |||
(주)태화프라텍은 분반기검토를 받지 않는 법인으로서 최근사업연도말까지 재무내용을 작성하였습니다.
(2) 손익계산서
주식회사 태화프라텍 (단위:원)
| 과 목 | 2017년(제16기) | 2016년(제15기) |
2015년(제14기) (감사받지 않은 재무제표) |
|||
| Ⅰ. 매출액 | 11,963,952,351 | 9,146,428,841 | 8,041,555,072 | |||
| 1. 제품매출 |
11,963,952,351 | 9,146,428,841 | 8,041,555,072 | |||
| Ⅱ. 매출원가 | 12,109,030,642 | 10,184,899,716 | 7,995,338,470 | |||
| 1) 제품매출원가 |
12,109,030,642 | 10,184,899,716 | 7,995,338,470 | |||
| 1. 기초제품재고액 |
200,544,786 | 297,603,499 | 686,896,535 | |||
| 2. 당기제품제조원가 |
12,115,917,857 | 10,087,841,003 | 7,606,045,434 | |||
| 3. 기말제품재고액 |
(207,432,001) | (200,544,786) | (297,603,499) | |||
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (145,078,291) | (1,038,470,875) | 46,216,602 | |||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 917,990,616 | 986,167,986 | 798,230,508 | |||
| 1. 급여 | 277,203,032 | 341,507,608 | 324,196,201 | |||
| 2. 퇴직급여 |
9,997,204 | 15,667,247 | 110,050,837 | |||
| 3. 복리후생비 |
38,843,853 | 67,514,487 | 80,942,006 | |||
| 4. 여비교통비 |
155,000 | 3,291,973 | 1,625,453 | |||
| 5. 접대비 |
28,037,770 | 12,636,200 | 10,010,837 | |||
| 6. 통신비 |
3,929,444 | 3,990,280 | 1,920,986 | |||
| 7. 수도광열비 |
8,564,833 | 2,760,910 | 132,545 | |||
| 8. 세금과공과 |
21,194,926 | 49,855,330 | 46,564,970 | |||
| 9. 감가상각비 |
30,424,226 | 24,695,214 | 9,415,734 | |||
| 10. 임차료 |
- | 90,000 | 6,691,400 | |||
| 11. 수선비 |
300,000 | - | - | |||
| 12. 보험료 |
4,889,128 | 4,503,915 | 5,867,236 | |||
| 13. 차량유지비 |
28,439,642 | 26,072,546 | 23,639,452 | |||
| 14. 운반비 |
374,917,476 | 323,012,340 | 94,051,227 | |||
| 15. 교육훈련비 |
95,000 | 128,000 | 319,819 | |||
| 16. 도서인쇄비 |
480,675 | 2,175,000 | 2,849,700 | |||
| 17. 소모품비 |
7,777,525 | 20,016,429 | 10,866,349 | |||
| 18. 지급수수료 |
85,012,997 | 82,567,424 | 46,253,642 | |||
| 19. 대손상각비(환입) |
(2,272,115) | (3,826,287) | 11,704,134 | |||
| 20. 잡비 |
- | 9,509,370 | 11,127,980 | |||
| Ⅴ. 영업손실 | 1,063,068,907 | 2,024,638,861 | 752,013,906 | |||
| Ⅵ. 영업외수익 | 92,094,096 | 100,363,579 | 26,908,973 | |||
| 1. 이자수익 |
2,542,800 | 945,733 | 2,341,545 | |||
| 2. 임대료수익 |
9,000,000 | 2,250,000 | - | |||
| 3. 유형자산처분이익 |
- | 67,975,000 | 8,767,727 | |||
| 4. 투자자산처분이익 |
53,330,310 | - | - | |||
| 5. 잡이익 |
27,220,986 | 29,192,846 | 15,799,701 | |||
| Ⅶ. 영업외비용 | 629,781,087 | 486,915,517 | 159,829,689 | |||
| 1. 이자비용 |
413,581,987 | |||||