기타 신고사항
| 제목 | 펀드 자산 평가액 기준가 반영 안내 |
| 내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동 하였으므로 장부가 대비 증감액을 평가손익 조정금으로 기준가격에 반영 (단위: 원) 투자자산명 미래에셋센터원 인터에셋홀딩스 반영 전 평가액 730,694,972,000 36,514,920,139 반영 후 평가액 778,405,900,000 38,158,386,042 평가손익 조정액 47,710,928,000 1,643,465,903 기준가격 변동액 +531.64 주1. 2020년 12월 21일 평가손익 조정금으로 기준가격에 반영 주2. 미래에셋센터원 2020년 평가액은 778,400,000,000원이나, 평가 기준일(2020년 10월 31일) 이후의 자본적지출(5,900,000원)을 가산하여 반영함 주3. 인터에셋홀딩스 주식가치 평가는 보유자산인 판교미래에셋센터를 포함한 장부상의 순자산가치를 통해 평가함(판교미래에셋센터 평가액 222,287,500,000원 → 223,800,000,000원) 주3. 자산재평가에 따른 기준가격 변동과 일일 변동분 포함 2020년 12월 20일 대비 기준가격 531.30원 상승 (7,129.63원 → 7,660.93원) 재평가 금액 변동 원인 -미래에셋센터원 빌딩은 중심상업지역(CBD, Central Business District)에 위치하고 있고, 전반적인 임대시장 부진에도 불구하고 매년 우량 임차인을 유치하는 등 상대적으로 양호한 성과를 보이고 있음. -기준금리 인하 및 시장 유동성 확대를 고려하여 Cap. Rate을 조정(4.5% → 4.3%)함에 따라 수익환원법에 의한 가치가 상승함. -인근지역 유사 부동산 거래사례[신한L타워(2020년 3분기), 스테이트타워 남산(2019년 2분기)]를 고려하여 자산가치 상승 기대감 등이 평가가치 상승을 견인함. 재평가 금액 변동 원인 -판교미래에셋센터 오피스 및 리테일은 판교권역 시장의 높은 수요를 바탕으로 임대료가 지속적으로 상승 추세에 있으며, 코로나에 의한 부정적인 외부영향이 있으나, 임대 마케팅 및 용도 변경 등을 통하여 임대율 100%를 기록하는 등 안정적인 수익을 유지함. -호텔은 금년 시행한 리노베이션 공사로 인하여, 임대료가 전년대비 하락(63억원 → 45억원)하였지만, Cap. Rate를 조정(5.90% → 4.75%)함에 따라 수익환원법에 의한 가치 하락폭이 제한적임. -부동산 가치상승 +15억원, 기타증감 +1억원을 반영하여 인터에셋홀딩스 순자산 및 주당 주식가치가 전년대비 4.5% 상승함. 끝. |