기타 신고사항
| 제목 | 펀드 자산 평가액 기준가 반영 안내 |
| 내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”)에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동 하였으므로 장부가 대비 증감액을 평가손익 조정금으로 기준가격에 반영 (단위: 원) 투자자산명 미래에셋플레이스 인터에셋홀딩스 반영 전 평가액 90,303,038,754 38,158,386,042 반영 후 평가액 96,800,000,000 52,798,863,247 평가손익 조정액 6,496,961,246 14,640,477,205 기준가격 변동액 +227.69 주1. 2021년 12월 17일 평가손익 조정금으로 기준가격에 반영 주2. 인터에셋홀딩스 주식가치 평가는 보유자산인 판교미래에셋센터를 포함한 장부상의 순자산가치를 통해 평가함(판교미래에셋센터 평가액 223,800,000,000원 → 239,800,000,000원) 주3. 자산재평가에 따른 기준가격 변동과 일일 변동분 포함 2021년 12월 16일 대비 기준가격 227.03원 상승 (10,151.71원 → 10,378.74원) 재평가 금액 변동 원인 -미래에셋플레이스 기존임차인 재계약으로 인한 임관리비 상승으로 인해 평가가치 상승 -인근지역 유사 부동산 거래사례[서현빌딩(2020년)와 노후도 및 임대차 특성 등을 비교하여 평가 재평가 금액 변동 원인 -판교미래에셋센터의 오피스는 판교권역 시장의 높은 수요를 바탕으로 임대료가 지속적으로 상승 추세에 있으며, 리테일은 시장 침체 및 코로나에 의한 부정적인 외부영향이 있었으나, 임대 마케팅 및 용도 변경 등을 통하여 임대율 100% 및 지속적으로 안정적인 수익을 유지함 -전년대비 호텔 임대료 상승분 및 호텔 영업이 지속적으로 개선될 것을 가정하여 수익환원법에 반영하였으며, 인근 거래사례 (삼평동 641부지, H-Square 등)를 고려하여 부동산 평가가치가 상승함 -인터에셋홀딩스 순자산 변동액 약 146억원 중, 현금성 자산 감소 -25.5억원, 부동산 가치 상승 +160.0억 등 자산 증가분 +133.8억원 / 임대차보증금 감소 -12.5억원등 부채 감소분 -12.6억원. 끝. |