기타 신고사항
| 제목 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 공정가치평가 반영공시 |
| 내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 ("본건 펀드")가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - ■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 □ 자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동하였으므로 장부가 대비 증감액을 기준가격에 반영 □ 평가된 공정가치를 2022년 09월 29일 펀드의 기준가격에 반영한 결과, 10,542.59원을 기록함 (09월 28일 종가 기준가 10,562.55원) ■ 평가 개요 및 재평가 금액 변동 원인 □ 평가 개요: 본 펀드가 보유한 Resimmo Holding Limited의 보유 자산(외화주식)의 2021년 12월 31일 기준 가치를 평가하여 공정가액을 반영하고자 함. □ 재평가 금액 변동 원인: - 2021년 12월 중 Resimmo 가 보유한 토지 3면 중 Begur 및 Rajapura 토지가 현지 개발업체와 매매계약 체결이 완료됨. 매각대금, 예상 매각 부대비용과 할인율 14%가 감안된 회수가치를 반영한 장부가로 평가 진행함. 해당 장부가는 Resimmo 의 감사보고서에 기재된 값임 - 루피화 환율 상승: 2020년 12월 말 대비 평가시점 USD/INR의 환율 약 1.6% 상승 (2020-12-31 기준 73.22, 2021-12-31 기준 74.42) |