기타 신고사항
| 제목 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 공정가치평가 반영공시 |
| 내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 ("본건 펀드")가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - ■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 □ 자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동하였으므로 장부가 대비 증감액을 기준가격에 반영 □ 평가된 공정가치를 2024년 09월 25일 펀드의 기준가격에 반영한 결과, 11,245.98원을 기록함 (09월 24일 종가 기준가 11,250.84원) ■ 평가 개요 및 재평가 금액 변동 원인 □ 평가 개요: 본 펀드가 보유한 Resimmo Holding Limited의 보유 자산(외화주식)의 2024년 6월 30일 기준 가치를 평가하여 공정가액을 반영하고자 함. □ 재평가 금액 변동 원인: - 토지 매매에 따른 3,4차 매매대금의 입금이 완료되었으며 현지 비용 정산 후 Resimmo 예상 회수액 USD 22M등을 반영 하였으며, 현지 SPC Resimmo의 `24년 6월 기준 상증법평가에 따른 평가액은 전년 주식가치 평가액 대비 약 USD 7.86M이 감소한 USD 32.2M으로 평가됨 - 기타 항목의 경우 현지 재무재표가 USD로 작성됨에 따라 별도 환전 없이 USD 기준으로 반영 (2024년 환율(USD/INR) 83.44 반영, 2023년 82.05 반영) |