기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 펀드 자산 평가액 기준가 반영 안내 | |
| 2. 주요내용 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사가 투자하고 있는 자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동사항을 다음과 같이 알려드립니다. - 다 음 - ■자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 투자자산에 대한 재평가를 실시함 □자본시장법에 의거 투자자산에 대해 자산 재평가를 실시한 결과 다음과 같이 평가액이 변동하였으므로 장부가 대비 증감액을 기준가격에 반영 (단위:BRL) 1. Shaula LTDA 주식 반영 전 평가액 23,493,513.96 반영 후 평가액 0 평가손익 조정액 -23,493,513.96 2.주주대여금 반영 전 평가액 93,814,420.52 반영 후 평가액 93,814,420.52 평가손익 조정액 0 3.주주대여금 대손충당금 반영 전 평가액 0 반영 후 평가액 -16,646,711.54 평가손익 조정액 -16,646,711.54 -주주대여금 대손충당금은 부채 계정 처리 -평가된 공정가치를 2018년 08월 13일 펀드의 기준가격에 반영한 결과, 6,144.01원을 기록함. (8월 12일 장부상 기준가 6,276.95원) □ 평가 개요 및 재평가 금액 변동 원인 1. 평가 개요 - 본 펀드가 보유한 Shaula LTDA의 보유 자산(주식 및 대여금)의 2018년 6월 30일 기준 가치를 평가하여 공정가액을 반영하고자 함. 2. 재평가 금액 변동 원인 - 현지 보유 부동산의 가치는 약 3% 상승하였으나, 2018년 초 헤알화 가치의 급격한 하락으로 인해 원화 선순위대출채무의 헤알화 표시 가치가 증가하여 Shaula의 순자산가치가 부(-)를 기록함. 이에 따라 순자산가치감소분 중 부(-)에 해당하는 가치를 부채 계정 내 대손충당금으로 인식함. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2018-08-13 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | - | |