주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이에스인더스트리 | |
| 대 표 이 사 : | 송병권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 | |
| (전 화) 055) 992-9831 | ||
| (홈페이지) http://ks-industry.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김중일 |
| (전 화) 055) 992-9831 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2026년 03월 24일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2031년 03월 24일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,100,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 18일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 일부 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 18일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 반기검토 의견거절로 인한 기한이익 상실에 따른 사채권자의 조기상환청구 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 또는 재매각 추후 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,420 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)케이에스인더스트리 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 678,733 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.85 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 03월 24일 | ||||
| 종료일 | 2031년 02월 23일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 3,100,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득은 반기검토 의견거절로 인한 기한이익 상실에 따른 사채권자의 조기상환청구입니다.
- 상기 사채 취득에 따라 당사가 취득한 제18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 권면금액은 70억원이며, 취득하지 않은 사채의 권면금액은 31억원 입니다.
- 상기 [7. 취득결정일]은 당사가 취득금액을 지급한 일자 입니다.
- 상기 [8. 취득금액]은 원금 일부 금액입니다.
- 상기 [12. 전환에 관한 사항]의 [보고일 현재 전환가액]은 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질수 있었던 동일한 효과가 날수 있도록 산출 하였습니다.
- 상기 [12. 전환에 관한 사항]의 [전환가능주식수]는 산출된 전환가액에 따른 주식수 입니다.
- 상기 [12. 전환에 관한 사항]의 [전환에 따라 발행할 주식]의 비율은 감자후 발행주식수 9,910,487주 기준입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마린로보틱스제1호투자조합 | - | - | - | 3,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)어반홀딩스 | 1 | 조수빈 | 100 | - | - | 조수빈 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 당해신설법인