주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 14일 | |
| 회 사 명 : | 케이이엠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 직 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 | |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| (홈페이지)http://www.kem-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 용 직 |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 19 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 02월 05일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 02월 05일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 7,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 08월 14일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 615,845,400 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 08월 14일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 특약사항에 따른 사채권자의 조기상환청구 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,380 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 252,100 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.90 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 02월 05일 | ||||
| 종료일 | 2028년 01월 05일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 5,400,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '11. 향후 처리계획'관련
본 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다.
향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채 최초 인수인 | - | 600,000,000 | - |
| 【펀드내역】 |
| 구분 | 펀드명 | 신탁업자 | 집합투자업자 |
| 본건펀드 6 | 비엔비IPO 코스닥벤처 일반사모증권 투자신탁 제6호 | 미래에셋증권㈜ | 비엔비자산운용(주) |