주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 01 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 케이이엠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 직 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 | |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| (홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 용 직 |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 10월 08일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 10월 08일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
950,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 988,972,930 | |||||
| 취득 경위 | 2025년 9월 29일, 2025년 10월 13일 사채권자와 협의에 따른 매매 |
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| 7. 매도 결정일 | 2026년 01월 13일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 950,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매도 후 사채조건 변경을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 01월 13일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | - | ||||
| 주식수 | - | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 10월 11일 | ||||
| 종료일 | 2027년 09월 11일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)비엘레더뱅크 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 950,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)비엘레더뱅크 | 3 | 이병복 | 40 | 이현복 | 20 | 이기복 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 25,169 | 매출액 | 60,396 |
| 부채총계 | 20,625 | 당기순손익 | -10,633 |
| 자본총계 | 4,644 | 외부감사인 | 삼도회계법인 |
| 자본금 | 800 | 감사의견 | 적정 |