(주)에이피헬스케어 (정정)유상증자결정
앱토크롬 · 2025-05-09 06:52 · KOSCOM
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2024년 12월 16일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 9. 납입일 |
일정 변경 |
2025년 05월 30일 |
2025년 05월 19일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
일정 변경 |
2025년 06월 16일 |
2025년 06월 03일 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
주요사항보고서 5회 이상 정정에 따른 사유 작성 |
- |
주1) |
주1)
| 정정 사유 |
투자자의 납입 일정 변경 요청 |
| 향후 계획 |
정정 일정에 따라 납입 및 발행 예정 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 05월 09일 |
|
| 회 사 명 : |
주식회사 에이피헬스케어 |
| 대 표 이 사 : |
김 정 출 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동) |
|
(전 화)031) 8022- 0595
|
|
(홈페이지)http://www.ap-healthcare.co.kr
|
|
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무이사
|
(성 명) 강 성 호 |
|
(전 화) 031) 8022 - 0518
|
|
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
20,000,000 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
200,789,269 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
10,000,000,000 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
497 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
- |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
- |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호 |
| 9. 납입일 |
2025년 05월 19일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 06월 03일 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부 |
해당없음 |
- 납입예정 주식의
현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2024년 12월 16일 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
- |
| 불참 (명) |
1 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 근거
증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행할 예정 |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
가. 신주발행가액 산정근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 따라 이사회 결의일 전일 (2024년 12월 15일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액
(단, '상법 제330조(액면미달발행의 제한)'에 따라 발행가액이 액면가 미만일 경우 액면가로 하며, 원단위 미만은 절사, 호가단위 미만은 절상함)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
20,729,288 |
10,202,984,880 |
493 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
5,537,987 |
2,624,690,911 |
474 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
951,674 |
497,996,682 |
524 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
497 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
497 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
- |
| 발행가액 |
500 |
나. 기타사항
1) 상기사항 이외의 부수적인 사항의 결정은 대표이사에게 일임함
2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
3) 실권주는 미발행 처리함
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권)
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하여 이 회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우 |
운영자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
상품매입대금 및 인건비 등 |
3,000 |
3,000 |
4,000 |
10,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| (주)에이프로젠 |
최대주주 |
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 |
- AP096(Humira 바이오시밀러) 공동개발분담금 지급
: 35,000백만원 (2024.11.01)
- 임대매출
: 228백만원 (2024.04.01~2024.09.30 합산) |
20,000,000 |
1년간
보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)에이프로젠 |
52,914 |
김재섭 |
4.38 |
- |
- |
(주)지베이스 |
23.60 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
※ 상기 출자자수(명)은 2023.12.31 기준
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
제53기(2023년) |
결산기 |
2023.12.31 |
| 자산총계 |
594,428 |
매출액 |
150,578 |
| 부채총계 |
176,740 |
당기순손익 |
-97,283 |
| 자본총계 |
417,688 |
외부감사인 |
인덕회계법인 |
| 자본금 |
132,419 |
감사의견 |
적정 |
※ 연결 재무제표 기준
| 【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)지베이스 |
1 |
강선주 |
- |
- |
- |
김재섭 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
제10기(2023년) |
결산기 |
2023.12.31 |
| 자산총계 |
82,611 |
매출액 |
-21,075 |
| 부채총계 |
96,685 |
당기순손익 |
-19,123 |
| 자본총계 |
-14,074 |
외부감사인 |
대주회계법인 |
| 자본금 |
1,000 |
감사의견 |
적정 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
투자자의 납입 일정 변경 요청 |
| 향후 계획 |
정정 일정에 따라 납입 및 발행 예정 |
거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.
