최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
| 1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 | ||
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | 세티밸류업홀딩스 유한회사 | |
| - 공시일 현재 | 소유 주식 수(주) | 2,884,080 |
| 지분율(%) | 45.31 | |
| - 담보권 전부 실행시 | 소유 주식 수(주) | 0 |
| 지분율(%) | 0 | |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 21,000,000,000 | |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 25,200,000,000 | |
| 4. 담보제공 내역 | 누적 담보제공 계약 건수(건) | 1 |
| 누적 담보제공 주식 총수(주) | 2,884,080 | |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2018-04-16 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| * 상기 계약은 주식 및 경영권 양수도계약(2018.04.16)일 시점에 체결 한 최대주주변경전 계약입니다. * 차입목적은 우리넷 의 지분,전환사채 및 신주인수권사채 인수금액으로 사용. * 질권 설정관련 : 1) 우리넷 주식 (2,884,080주 지분율 45.3%) 2) 우리넷 전환사채(2018.4.17.발행 액면금 100억) 3) 우리넷 신주인수권부사채(2018.4.17.발행 액면금 100억) 채권자(담보권자) : 1)에스비아이저축은행(이하"대리은행"-대주의 위임) 2)산은캐피탈 주식회사 3)주식회사 페퍼저축은행 4)주식회사 남양저축은행 5)주식회사 애큐온캐피탈 6)주식회사 아이비케이캐피탈 (위 채무자 총칭하여 "대주") * 상기 질권 설정은 공동 질권설정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-04-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2018-04-16 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-04-16 신주인수권부사채권발행결정(제1회차) 2018-04-17 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2018-04-17 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 BW) 2018-04-17 최대주주변경 |
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| 순번 | 채권자 (담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권 종류 | 담보제공주식수(주) | 보호예수여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||||||
| 1 | 에스비아이저축은행 외 5건(산은캐피탈 주식회사,주식회사 페퍼저축은행,주식회사 남양저축은행,주식회사 애큐온캐피탈,주식회사 아이비케이캐피탈) | 세티밸류업홀딩스 유한호사 | 우리넷 지분, 전환사채 및 신주인수권부사채인수 자금 | 25,200,000,000 | 공동질권 | 2,884,080 | 미해당 | 2018-04-17 | 2021-04-17 | 2018-04-16 |
| 순번 | 담보권 실행 조건(특약사항 포함) |
| 1 | 채무의 불이행 등 약정위반의 경우 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 세티밸류업홀딩스 유한회사 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 대치동 | 360-81-00823 |
| 직업(사업내용) | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')상 경영참여형 사모집합투자기구가 출자한 투자목적회사로서, 관련 법령에 따라 허용되는 다른 회사의 주식 또는 지분 등에의 투자 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 세티밸류업홀딩스 유한회사 | - | 100 |
| 대표이사 | 김철희 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2018년 3월 22일 설립 | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순이익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계 | |||
| - 채무자와 당해 상장법인의 관계 | 최대주주(2018.04.17.공시) | ||
| - 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 대표이사 | 김광수 | - | |
| 이사 | 김상철 | - | |
| 이사 | 강경철 | - | |
| 감사 | 조휘수 | - | |
| 3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 성명(명칭) | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||