주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 3월 25일 | |
| 회 사 명 : | 디엔에이링크 | |
| 대 표 이 사 : | 심철구,이준영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 | |
| (전 화)02-3153-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.dnalink.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이준영 |
| (전 화)02-3153-1500 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| -취득일자 | 2024년 07월 30일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 오르비텍 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 도은성 | ||
| 자본금(원) | 13,724,743,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
27,449,486 | 주요사업 | 원자력,ISI,항공 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
9,400,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 9,400,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 54,702,720,523 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 17.18 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 25,350,987,738 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 37.08 | ||||
| 4. 양도목적 | 재원확보를 통한 사업운영 효율성 증대 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2025년 03월 26일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 오르비텍 | |||
| 자본금(원) | 13,724,743,000 | ||||
| 주요사업 | 원자력,ISI,항공 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층 (가산동, 가산디지털엠파이어) |
||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금(2025년3월26일):9,400,000,000원 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 베율 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 24일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 03월 25일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
-해당사항없음
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
-상기 '2. 사채권 발행회사'의 자본금은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 발행회사의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.
-상기 '3. 양도내역'의 자산총액은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 매도회사(주식회사 디엔에이링크) 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.
-상기 '3. 양도내역'의 자기자본은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 매도회사(주식회사 디엔에이링크) 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.
-상기 '5. 양도예정일자'는 전환사채 양수도계약서상 대금지급일 입니다.
-상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 거래상대방의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.
-기타 세부사항은 본 보고서에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시
-디엔에이링크 2024.07.30. 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 109,316,520,215 | 51,606,025,116 | 57,710,495,099 | 13,724,743,000 | 66,520,734,108 | 2,153,107,870 | 적정 | 신한회계법인 |
| 전년도 | 101,046,203,962 | 48,719,452,718 | 52,326,751,244 | 13,534,412,000 | 64,010,931,712 | -2,208,721,273 | 적정 | 동현회계법인 |
| 전전년도 | 118,355,570,850 | 61,068,617,493 | 57,286,953,357 | 13,534,412,000 | 59,220,236,561 | -13,410,584,781 | 적정 | 동형회계법인 |
*상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2024년 말), 전년도(2023년 말), 전전년도(2022년 말) 연결재무제표 기준입니다.
*상기 당해년도(2024년 말) 수치는 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 발행회사의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.