주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 9 월 21 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) | |
| (전 화) 02-2018-6868 | ||
| (홈페이지)http://www.meritzgroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6824 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 240,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2023년 09월 21일 | |||
| 종료일 | 2024년 03월 29일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2023년 09월 21일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 13,546,744 | 비율(%) | 6.51 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 2,421,092 | 비율(%) | 1.16 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023년 09월 21일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 신탁계약을 통해 취득하는 자기주식은 향후 소각 등을 통하여 주주가치 제고에 활용할 예정입니다. 단, 신탁계약 체결을 통한 취득임에 따라 소각 등 진행시 별도 이사회를 통해 해당 세부내용에 대해 결의 및 공시할 예정입니다.
- 본 건 신탁계약은 23회계년도 주주환원정책 실행의 일환입니다.
- 메리츠금융지주는 23회계년도 주주환원정책으로 23년 9월 21일 현재까지 총 6,400억 (본건 포함) 실행하였으며, 향후 추가적인 현금배당을 통해 23회계년도 주주환원정책 (연결기준 당기순이익 50%)을 완료할 예정입니다. 현재까지 실행된 23회계년도 주주환원정책 세부내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[메리츠금융지주 23회계년도 주주환원정책 실행 내역 - 23년 9월 21일 기준]
| 일 자 |
구 분 |
금 액 |
비 고 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-17 |
자기주식취득 신탁계약체결 |
4,000억원 |
23년 9월 21일 현재 총 4,000억원 자사주 매입 |
| 2023-09-21 |
자기주식취득 신탁계약체결 |
2,400억원 |
본 건 자사주신탁계약 신탁계약 종료일(24년 3월 29일) 직후 전량 소각 예정 |
| Total |
6,400억원 |
|
|
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 1,616,089 |
| 나. 자본금의 액 | 71,443 |
|
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
722,926 |
|
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
19,598 |
|
| 소계(가-나-다-라) | 802,122 |
|
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 144,401 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
12,720 |
|
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- |
|
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 400,000 |
|
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
3 |
|
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 245,004 | |
주1) 상기 금액 단위는 백만원 기준임
주2) '1.상법상 배당가능 이익 한도'는 2022년도말 기준임
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 공개매수 | 보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 소계(a) | 보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 4,129,262 |
12,073,482 |
- |
2,656,000 |
13,546,744 |
- | |
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- | ||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 4,129,262 |
12,073,482 |
- |
2,656,000 |
13,546,744 |
- | ||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 2,385,671 |
35,855 |
434 |
- |
2,421,092 |
- | ||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,514,933 |
12,109,337 |
434 |
2,656,000 |
15,967,836 |
- | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||