주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 6월 5일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애드바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정 홍 걸 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 | |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| (홈페이지)http://www.adbiotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 최 경 민 |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 04월 26일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 04월 26일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 4,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 504,561,644 | |||||
| 취득 경위 | 기한의 이익 상실에 따른 사채권자의 상환 청구 |
|||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 06월 05일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 500,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의 하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 06월 19일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,400 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 208,333 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.80 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 04월 26일 | ||||
| 종료일 | 2029년 03월 26일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 매도잔금 수령 예정일입니다.
- 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식총수 11,359,544에서 전환에 따라 발행할 주식 208,333주를 포함하여 계산하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든코어1호 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 250,000,000 | - |
| 골든코어2호 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 250,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 골든코어 1호 | - | 나무자산운용(주) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 골든코어2호 | - | 나무자산운용(주) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |