주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애드바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김동현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 | |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| (홈페이지)http://www.adbiotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최 경 민 |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.10.21 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030.10.21 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,510,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,510,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025.10.30 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,510,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025.10.30 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 대표이사 직무정지 가처분 소송 등 경영권 분쟁에 따른 발행회사의 기한의 이익 상실로 사채권자의 상환 청구 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정) | |||||
| 12. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 행사가액(원/주) | 3,372 | |||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | |||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 |
||||
| 주식수 | 744,365 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.58 | |||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2026.10.21 | ||||
| 종료일 | 2030.09.21 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 관련공시
2025-07-25 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2025-08-22 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2025-10-13 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2025-10-14 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2025-10-21 증권 발행결과(자율공시)
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에치앤디스타 조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,510,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이치앤디스타 조합 | 1 | 박정은 | 100 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |