주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 9 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제노포커스 | |
| 대 표 이 사 : | 김의중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노1로 65 | |
| (전 화) 042-862-4483 | ||
| (홈페이지) www.genofocus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김정현 |
| (전 화) 042-862-4483 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 지에프퍼멘텍 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최종수, 한정준 | ||
| 자본금(원) | 3,286,500,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
6,573,000 | 주요사업 | 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 2,722,091 | |||
| 양도금액(원)(A) | 19,171,686,913 | ||||
| 총자산(원)(B) | 97,862,900,886 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 19.59 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 26,361,794,715 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 72.73 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,722,089 | |||
| 지분비율(%) | 41.41 | ||||
| 4. 양도목적 | 경영 효율성 제고 및 기발행 전환사채 상환자금 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024.10.04 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 노틱글로우홀딩스 유한회사 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 자본시장법상 투자목적회사로서, 관련 법령에 따라 허용되는 다른 회사의 주식, 지분, 증권 등에의 투자 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 15층(여의도동, 투아이에프씨) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | - 지급형태 : 현금지급 - 지급일정 : 거래종결일에 매매대금을 매도인이 지정하는 매도인 명의의 은행계좌에 즉시 결제 가능한 원화로 지급 - 거래종결일 : 제4조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 2024년 10월 4일 오후2시 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | - 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 - 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 광교회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 09월 02일 ~ 2024년 09월 30일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산은 17,670백만원에서 21,223백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 19,172백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024.09.30 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 가. Call Option에 관한 사항 |
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12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)'과 '발행주식 총수(주)'는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산(원)'과 '자기자본(원)'은 당사의 2023년 12월말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양도예정일자'는 계약 당사자들이 예상한 거래종결일이며, 양 당사자의 합의 등에 따라 변경될 수 있습니다. 추후 거래종결일의 변경 시 즉시 재공시 하겠습니다.
4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 재무제표 기준입니다.
5) 기타 세부 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 52,410 | 34,349 | 18,061 | 3,287 | 13,881 | 10,132 | 적정 | 한길회계법인 |
| 전년도 | 53,339 | 45,616 | 7,723 | 3,287 | 16,166 | 1,823 | 적정 | 안경회계법인 |
| 전전년도 | 44,043 | 38,204 | 5,839 | 3,287 | 16,087 | -7,715 | 적정 | 삼덕회계법인 |