주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 기명식 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)이그니스 (대한민국) | 대표이사 | 박찬호 | |
| 자본금(원) | 48,583,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 97,166 | 주요사업 | 식품 기획, 제조 및 판매 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면총액(원) | 1,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 57,410,130,477 | ||||
| 자기자본대비(%) | 1.74 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 주권관련 사채권취득 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2018-04-09 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-09 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:당사가 정하는 바에 따라, 수시매입의 형식으로 원금의 전부 또는 일부를 기한 전에 상환할 수 있다. 단, 이 경우 사채권자는 납입일까지의 상환원금에 대해 만기보장이율을 적용한 이자를 함께 납입한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자기자본 및 자산총액은 2017년도 말 재무제표 기준입니다. 2. 상기 취득예정 일자는 계약체결일 기준입니다. 3. 발행회사는 2014년도에 설립된 신설법인으로 간편식 및 대체식을 제조, 판매하는 회사입니다. 4. 당사는 주식회사 이그니스에서 발행하는 기명식 전환사채를 취득합니다. <전환사채에 관한 내용> - 회사의 상호: 주식회사 이그니스 - 사채의 종류: 기명식 전환사채 - 총 발행가액: 10억원 - 사채의 발행일: 2018년 4월 9일 - 사채의 만기일: 2026년 4월 9일 - 사채의 이율: 표면금리 연 1% - 만기보장수익률: 연 3% - 전환주식수: 10,000주 (액면가 500원, 전환가격 100,000원) - 사채 원금 지급방법: 전환권 미행사 사채의 액면금액에 대하여 만기보장수익률과 표면금리의 차이를 사채발행일의 익일로부터 상환기일까지의 기간동안 1년 단위 단리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환 - 사채 이자 지급방법: 사채인수일의 익일부터 이자의 납입일까지 원금에 대하여 표면이율 적용 - 전환사채와 교환될 주식은 사채권면액의 100%까지 주식전환 - 전환 후 당사 보유 지분율: 15.42% (투자대상기업에 당사 외의 투자자가 기 투자한 상환전환우선주 및 전환사채가 모두 전환되는 것을 가정하여 당사 투자 분의 주식전환 시의 보유지분율임) 5. 당사는 주식회사 이그니스에 대한 투자 총 금액은 20억원(전환상환우선주 10억원, 전환사채인수 10억원)입니다. 6. 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2017년 12월말 기준, 전연도는 2016년말 기준, 전전연도는 2015년 12월말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 4,733 | 2,601 | 2,131 | 43 | 4,865 | 1,013 | - | - |
| 전년도 | 2,039 | 1,650 | 389 | 37 | 1,553 | 3 | - | - |
| 전전년도 | 459 | 586 | -127 | 20 | 81 | -139 | - | - |