기업현황보고서
| 제출인 | 미래에셋증권 | 대표이사 | 조웅기 |
| 대상기업 | 주식회사 유니온커뮤니티 |
| 종합의견 | 투자적격 |
| 항목 | 투자위험 |
| 사업위험 | 가. 바이오인식 시장의 성장과 함께 경쟁업체의 수가 증가하면서, 시장점유율 하락과 공급 증가에 따른 단가인하로 인해 수익성 악화 등의 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 나. 동사가 영위하는 바이오 인식 사업의 경우 바이오 인식 방법의 다양화와 시장 성장속도에 비하여 새로운 기술을 개발할 수 있는 고급 인력이 부족한 상황으로, 인력확보 경쟁이 과열되는 경우 동사의 핵심 연구개발 인력의 이탈현상이 발생하여 회사의 경쟁력이 악화될 위험이 있습니다. 다. 동사가 외부에서 조달하는 원재료 공급의 안정성이 저하되는 경우 동사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 동사가 보유하고 있는 지적재산권이 침해 되거나 이와 관련한 소송이 제기되는 경우 동사의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
| 회사위험 | 가. 외주생산에 따른 생산일정 차질 및 품질문제 발생 시 동사의 매출 및 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 나. 동사는 연구개발과 관련된 비용 중 일부를 무형자산으로 인식하고 있습니다. 향후 해당 연구개발과 관련하여 제품의 상용화가 실패하거나 상용화 이후 해당 제품의 매출이 발생하지 않을 경우 무형자산 손상이 발생할 수 있는 바, 이는 동사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다. 동사 종속회사인 (주)니트젠과 (주)씨큐트로닉스의 재무 실적 변동은 동사 재무실적에 직접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 동사는 전환상환우선주 1,454,546주를 발행하였으며 이 중 727,273주가 15년 6월 19일 보통주로 전환 완료되었습니다. 보고서 제출일 현재 727,273주에 대해 상환권 및 전환권 행사가 가능한 상황입니다. 상환가액은 발행금액과 미지급된 배당금, 그리고 발행일로부터 우선주식의 상환가액이 전액 지급될 때까지의 기간 동안에 계산된 이자를 합한 금액이며, 상환권이 행사될 경우 이는 동사의 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마. 보고서 제출일 현재 동사의 최대주주 지분율은 18.68%이며, 최대주주등 (비등기임원 포함) 의 지분율은 23.41%로서 동사 주식 분포상 경영권 안정에 필요한 지분율을 확보하고 있습니다. 그러나 코넥스 시장 상장 이후 주식의 매매 및 적대적 M&A 등의 경영권 위험 요인들이 발생할 수 있는 가능성을 배제할 수 없으며, 이와 같은 일들이 시현될 경우 동사의 경영 안정성은 악화될 수 있습니다. |
| 기타위험 | 가. 동사 총 발행주식수 12,361,546주 중 보통주 11,634,273주가 현재 코넥스 시장에 상장되어 있습니다. 동사는 보고서 제출일 현재 50,000주의 주식매수선택권을 부여 중에 있으며, 주식매수선택권 행사시 발행주식수 증가에 따른 주가 희석의 가능성이 존재합니다. 또한 전환상환우선주의 보통주 전환에 따라 주가 희석의 가능성이 존재하며, 향후 전환상환우선주 계약서 상의 전환가격 조정 사유가 발생할 경우 보통주로 전환 가능한 주식의 수는 현재의 전환상환우선주 발행주식 총수와 다를 수 있습니다. 또한 향후 성장을 위한 투자를 위하여 공모 또는 사모로 신주를 발행할 수도 있으며 이 경우 주가가 희석될 위험이 있습니다. 나. 증권 거래와 관련 집단 소송을 허용하는 국내의 법률로 인해 동사는 소송 위험에 노출될 수 있습니다. 다. 본 상장적격성보고서에는 동사의 경영진의 미래에 대한 현재의 기대를 나타내는 미래지향적 내용이 포함되어 있으며, 그러한 내용은 실제로는 그러한 미래지향적인 내용에 서술된 사항들과 상당히 다른 결과를 초래할 수 있는 요인들과 불확실성의 영향을 받습니다. |
| 1. 요약 재무상태표 | ||||||
| 구분 (단위:백만원) | 제14기 | 제15기 | 제16기 반기 | |||
| 자산총계 | 23,179 | 26,953 | 28,610 | |||
| 자본총계 | 4,993 | 5,442 | 9,936 | |||
| 부채총계 | 18,187 | 21,511 | 18,675 | |||
| 자본금 | 5,454 | 5,454 | 5,817 | |||
| 2. 요약 손익계산서 | ||||||
| 구분 (단위:백만원) | 제14기 | 제15기 | 제15기 반기 | 제16기 반기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |||
| 매출액 | 27,725 | 32,032 | - | 16,068 | - | 19,431 |
| 영업이익 | 1,664 | 733 | - | 986 | - | 739 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 753 | 207 | - | 832 | - | 405 |
| 당기순이익 | 753 | 580 | - | 649 | - | 755 |
〈반기 요약연결재무제표〉
| 1. 요약 재무상태표 | ||||||
| 구분 (단위:백만원) | 제14기 | 제15기 | 제16기 반기 | |||
| 자산총계 | 23,180 | 27,099 | 29,338 | |||
| 자본총계 | 4,994 | 5,349 | 10,037 | |||
| 부채총계 | 18,187 | 21,750 | 19,301 | |||
| 자본금 | 5,454 | 5,454 | 5,817 | |||
| 2. 요약 손익계산서 | ||||||
| 구분 (단위:백만원) | 제14기 | 제15기 | 제15기 반기 | 제16기 반기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |||
| 매출액 | 27,725 | 32,791 | - | 16,068 | - | 21,201 |
| 영업이익 | 1,664 | 511 | - | 929 | - | 849 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 753 | 107 | - | 777 | - | 605 |
| 당기순이익 | 753 | 500 | - | 594 | - | 955 |