주권 관련 사채권의 처분결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2021-11-15 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)카나리아바이오(대한민국) | 대표이사 | 이창현 | |
| 자본금(원) | 9,850,695,800 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 98,506,958 | 주요사업 | 자동차 및 트레일러 제조업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 7,000,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 7,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 350,809,714,928 | ||||
| 자기자본대비(%) | 2.00 | ||||
| 대규모법인 여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 투자금 회수 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2022-06-27 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-27 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 조기상환을 청구한 권면총액에 조기상환율(3개월 단위 복리1.5%)를 곱합 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일은 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 채권은 (주)랜드고가 발행하였으나 (주)카나리아바이오(구. 두올물산(주))와 합병하여 (주)카나리아바이오(구. 두올물산(주))에 승계된 전환사채입니다. 2. 상기 4. '처분내역'의 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 3. 상기 6. '처분예정일자'는 계약체결 및 매매대금 지급일입니다. 4. 상기 제6회차와 별도로 제9회, 제12회차 채권을 아래와 같이 처분할 예정입니다. 1) (주)카나리아바이오 제9회차 무보증 사모 전환사채 - 사채의 권면총액 : 70억원 - 처분금액 : 70억원 - 취득일자 : 2021년 11월 16일 - 조기상환청구권(Put Option) : 상기 제6회 전환사채와 동일 - 전환청구일 : 2021.11.02 ~ 2024.10.01까지 2) (주)카나리아바이오 제12회차 무보증 사모 전환사채 - 사채의 권면총액 : 70억원 - 처분금액 : 70억원 - 취득일자 : 2021년 11월 17일 - 조기상환청구권(Put Option) : 상기 제6회 전환사채와 동일 - 전환청구일 : 2021.11.03 ~ 2024.10.02까지 5. 기타사항 1) 제6회차, 제9회차, 제12회차 계약상대방은 (주)카나리아바이오입니다. 2) 제6회차, 제9회차, 제12회차 처분내역은 기타비공개첨부서류로 제출할 예정입니다. 3) 상기 주권사채권 처분과 관련한 당사의 (주)카나리아바이오 전환사채 총 처분금액은 210억원입니다. 4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말, 전년도는 2021년 반기말, 전전년도는 2020년말입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-11-15 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 34,132 | 24,026 | 10,106 | 9,850 | 8,954 | -583 | 한정 | 회계법인성지 |
| 전년도 | 13,885 | 32,778 | 10,607 | 9,850 | 10,511 | 389 | 적정 | 회계법인성지 |
| 전전년도 | 14,263 | 8,032 | 6,231 | 400 | 23,937 | 699 | 적정 | 다산회계법인 |