주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017년 8월 2일 | |
| 회 사 명 : | (주)토니모리 | |
| 대 표 이 사 : | 배해동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 방배로 180 토니모리빌딩 | |
| (전 화) 02-593-3191 | ||
| (홈페이지)http://www.etonymoly.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 윤영로 |
| (전 화) 02-593-3191 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 태극제약 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이창구 | ||
| 자본금(원) | 8,467,350,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
16,934,700 | 주요사업 | 의약품 제조 및 판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 5,826,051 | |||
| 양수금액(원)(A) | 14,000,000,553 | ||||
| 총자산(원)(B) | 181,861,554,764 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 7.70 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 127,100,780,989 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 11.01 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 7,420,231 | |||
| 지분비율(%) | 47.60 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 취득 및 사업다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2017.09.30 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이창구, 이준구 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 이창구 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 이준구 : 경기도 성남시 분당구 내정로 |
||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금 2. 지급시기 1) 계약금 : 10% 계약일 지급(2017.08.01) 2) 잔금 : 취득일에 잔금지급(2017.09.30) 3. 자금조달방법 : 보유자금 4. 매매방법 : 구주(보통주)의 취득 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | - 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제 171조 - 사유 : 회사가 취득하기로 의사결정한 주식 취득 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | EY한영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2017.07.17 ~ 2017.07.31 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2017.08.01 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 공시의 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정은 보통주 매매(2017.8.1 계약 체결)에 대한 이사회 결의에 대한 신고이나 당사는 2017.6.28 발행회사의 상환전환우선주 1,594,180주를 5,870,073,723원 주당 3,682원에 별도의 이사회를 통해 투자목적으로 기취득하여 보유중에 있습니다. 이에 투자자들의 이해를 돕기 위해 주요사항보고서를 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정과 별도로 제출합니다.
- 상기'1. 발행회사'의 '자본금' 은 최근사업연도말(2016년 12월 31일) 기준금액이며 '발행주식총수'는 보통주 12,240,000주와 상환우선주 4,694,700주 입니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근사업연도말(2016년 12월 31일)연결재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 '소유주식수'은 모두 보통주 5,826,051주, 상환우선주 1,594,180주 입니다.
- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율'은 보통주 소요주식수를 의결권 없는 상환우선주를 제외한 보통주 발행주식총수로 나눈 비율입니다.
- 상기 '5 양수예정일자'는 잔금지급일이며, 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 2016년말, 2015년말, 2014년말 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 : 타법인주식및출자증권취득결정/2017년8월1일
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 97,568,854,465 | 65,994,613,099 | 31,574,241,366 | 8,467,350,000 | 60,003,940,085 | -788,290,209 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전년도 | 96,785,334,993 | 70,195,896,838 | 26,589,438,155 | 7,597,800,000 | 54,955,364,831 | 264,485,085 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전전년도 | 92,554,949,211 | 72,222,638,661 | 20,332,310,550 | 6,397,800,000 | 50,656,313,664 | 1,623,101,535 | 적정 | 신우회계법인 |