신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 5 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 알에프에이치아이씨 주식회사 제5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 | ||
| 발행일자 | 2021-02-09 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 44,091 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 미해당 | |||
| 만기일 | 2024-08-09 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 12,690,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 13,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2023-08-09 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 16,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와 협의에 의한 만기 전 사채 취득 - 처리방법 : 취득 후 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 취득금액은 사채권자와 협의에 의한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 신주인수권행사가액은 2021년 07월 15일 유상증자로 인해 조정된 행사가액 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-05 신주인수권부사채권발행결정(제5회차) 2021-02-09 증권 발행결과(자율공시) 2021-04-29 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-05-14 증권신고서(지분증권) 2021-06-01 투자설명서 2021-06-01 유상증자1차발행가액결정 2021-06-01 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-06-01 증권신고서(지분증권) 2021-06-01 투자설명서 2021-07-05 유상증자최종발행가액확정 2021-07-05 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-07-05 증권신고서(지분증권) 2021-07-05 투자설명서 2021-07-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2021-07-15 증권발행실적보고서 2021-07-15 증권 발행결과(자율공시) |
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