주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 09 월 07 일 | |
| 회 사 명 : | (주)퓨쳐켐 | |
| 대 표 이 사 : | 지대윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F | |
| (전 화) 02-497-3114 | ||
| (홈페이지)http://www.futurechem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 유영일 |
| (전 화) 02-497-3114 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 카이헬스케어 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김철종 | ||
| 자본금(원) | 454,820,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
90,964 | 주요사업 | 의약품/방사성 진단시약 제조,의료기기 도매 등 완제 의약품제조업체 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 90,964 | |||
| 양수금액(원)(A) | 5,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 33,108,335,736 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 15.10 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 31,533,188,535 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 15.86 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 181,940 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규 제품 생산시설 확보를 통한 매출증대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2017년 09월 13일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 새한산업주식회사 | |||
| 자본금(원) | 2,740,000,000 | ||||
| 주요사업 | 원자력 관련 제반 물품 및 의약품 수입판매업 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 서초구 남부순환로 356길 106 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급금액: 금오십억원정(\5,000,000,000) 2. 지급형태: 현금 3. 지급시기: - 계약금(30%) : 2017년 09월 07일 - 잔금(70%): 2017년 09월 13일 4. 자금조달방법: 보유자금 5. 매매방법: 구주(보통주)의 취득 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | - 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제 171조 - 사유 : 회사가 취득하기로 의사결정한 주식 취득 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 한길회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2017년 08월 10일 ~ 2017년 08월 30일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인이 적용한 현금흐름할인법을 이용하여 평가된 양수대상주식의 지분가치는 최소 4,528백만원에서 최대 5,725백만원의 범위로 추정되며 양수대상주식의 주식인수금액 5,000백만원은 당 법인의 평가 범위내에 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2017년 09월 07일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금과 발행주식총수는 최근 법인등기부등본 기준 카이헬스케어 주식회사의 자본금 및 발행주식총수를 기재하였습니다.
2) 기타 세부 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
3) 상기 "2. 양수내역"의 '총자산'은 (주)퓨쳐켐의 최근 사업연도말 개별재무제표 기준이며, '자기자본'은 최근 사업연도말 개별재무제표 기준에서 주요사항보고서 제출사유발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
4) 상기 "3. 양수후 소유주식수 및 지분비율" 은 제3자배정 유상증자를 반영한 주식 수 입니다.
5) 거래상대방에 관한 사항은 아래와 같습니다.
| 이름 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 새한산업 | 90,964 | 100% |
| 합계 | 90,964 | 100% |
6) 상기 양수주식수 외에 카이헬스케어 주식회사의 3자배정 유상증자 참여로 인한 신주 90,976주를 취득하기로 결정하였습니다.
- 신주의 취득방법
① 신주의 종류와 수 : 보통주 90,976주
② 신주의 배정방법 : 제3자 배정방식
③ 1주의 금액 : 54,960원
④ 신주의 취득금액 : 금오십억사만구백육십원정(\5,000,040,960)
⑤ 신주의 청약일 : 2017년 09월 13일
⑥ 신주의 납입일 : 2017년 09월 13일
⑦ 신주의 청약처 : 카이헬스케어 주식회사
※ 관련공시 : 해당없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 2,514 | 2,127 | 387 | 455 | 2,333 | -942 | - | - |
| 전년도 | 3,473 | 2,144 | 1,329 | 455 | 3,598 | -2,237 | - | - |
| 전전년도 | 8,435 | 1,669 | 6,766 | 455 | 7,484 | 823 | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 새한산업주식회사 | 대한민국 | 서울시 서초구 남부순환로 356길 106 | |
| 직업(사업내용) | 원자력 관련 제반 물품 및 의약품의 수입판매업 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 김철종 | 486,350 | 88.75 |
| 대표이사 | 김영덕 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2016 | 결산기 | 49기 |
| 자산총계 | 25,658 | 자본금 | 2,740 |
| 부채총계 | 5,001 | 매출액 | 26,578 |
| 자본총계 | 20,657 | 당기순손익 | 767 |
| 외부감사인 | 천지인공인회계사감사반 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 관계없음 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 박영자 | 관계없음 |
| 대표이사 | 지대윤 | 관계없음 |
| 이사 | 길희섭 | 관계없음 |
| 이사 | 이병세 | 관계없음 |
| 이사 | 남규현 | 관계없음 |
| 이사 | 윤민현 | 관계없음 |
| 사외이사 | 이명철 | 관계없음 |
| 감사 | 김철 | 관계없음 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |