정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-12-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 상호 합의에 따른 전환사채 매매계약 해지 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 제목 | 주식회사 이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건 | 주식회사 이에스브이 제3회차 및 제4회차 전환사채 매매 계약 해지의 건 |
| 2. 주요 내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 가. 제3회차 전환사채 (ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억) (ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억) (ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억) 나. 제4회차 전환사채 (ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억) (ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억) 3. 매각내역 가. 제3회차 전환사채 (ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원 (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27. 나. 제4회차 전환사채 (ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원 (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27. 4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선 5. 거래내역 - 거래상대방 : 루****스 - 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료) - 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료) - 2차중도금(2020.02.28) : 1,000,000,000원(입금완료) - 잔 금(2021.04.27) : 10,500,000,000원 |
1. 재매각 사채권의 종류 : 가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 가. 제3회차 전환사채 (ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억) (ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억) (ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억) 나. 제4회차 전환사채 (ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억) (ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억) 3. 매각내역 가. 제3회차 전환사채 (ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원 (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27. 나. 제4회차 전환사채 (ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원 (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27. 4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선 5. 거래내역 - 거래상대방 : 루****스 - 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료) - 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료) - 2차중도금(2020.02.28) : 1,000,000,000원(입금완료) - 잔 금(2021.04.27) : 10,500,000,000원 6.해지에 관한 사항 - 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원 (반환예정) - 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료) - 2차중도금(2020.02.28) :1,000,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료) 7.해지사유 : 상호합의에 따른 전환사채 매매 계약 해지 8.해지일자 2020년 12월 30일 |
| - 금번 정정공시는 2020년 12월 30일 상호합의에 따라 변경된 내용입니다. - 상기 계약금은 7억원은 매수인에게 반환예정입니다. - 기지급된 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 38억원은 2020.02.27, 2020.02.28 주식전환청구 완료되었습니다. - 회사는 본 계약 해지 이후 상기 처분 대상 사채권면금액 150억원 중 기전환 청구 된 38억원을 제외한 권면금액 112억의 전환사채 처분은 추후 이사회 결의를 통하여 결정할 예정입니다. |
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 주식회사 이에스브이 제3회차 및 제4회차 전환사채 매매 계약 해지의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 가. 제3회차 전환사채 (ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억) (ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억) (ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억) 나. 제4회차 전환사채 (ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억) (ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억) 3. 매각내역 가. 제3회차 전환사채 (ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원 (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27. 나. 제4회차 전환사채 (ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원 (ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27. 4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선 5. 거래내역 - 거래상대방 : 루****스 - 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료) - 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료) - 2차중도금(2020.02.28) : 1,000,000,000원(입금완료) - 잔 금(2021.04.27) : 10,500,000,000원 6.해지에 관한 사항 - 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원 (반환예정) - 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료) - 2차중도금(2020.02.28) :1,000,000,000원 (사채권 지급 및 전환청구 완료) 7.해지사유 : 상호합의에 따른 전환사채 매매 계약 해지 8.해지일자 2020년 12월 30일 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2020-12-30 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 정정공시는 2020년 12월 30일 상호합의에 따라 변경된 내용입니다. - 상기 계약금은 7억원은 매수인에게 반환예정입니다. - 기지급된 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 38억원은 2020.02.27, 2020.02.28 주식전환청구 완료되었습니다. - 회사는 본 계약 해지 이후 상기 처분 대상 사채권면금액 150억원 중 기전환 청구 된 38억원을 제외한 권면금액 112억의 전환사채 처분은 추후 이사회 결의를 통하여 결정할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-27 기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2020-02-27 전환청구권행사(제3회차) 2020-02-28 기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2020-02-28 전환청구권행사(제3회차CB) 2020-04-27 기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) |
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